有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

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【提出】
2018/08/07 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
ジャパン・アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
平成30年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,690,871,129
Ⅱ 負債総額160,142,320
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,530,728,809
Ⅳ 発行済口数1,413,462,285口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.2054
(10,000口当たり)(32,054)

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