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【提出】: 2024/08/07 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書

2024年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,250,774,792
Ⅱ 負債総額	75,857,052
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,174,917,740
Ⅳ 発行済口数	972,761,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	6.3478
(10,000口当たり)	(63,478	)

開示資料

決算

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