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【提出】: 2020/02/07 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書

令和 1年11月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,128,371,652
Ⅱ 負債総額	39,950,646
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,088,421,006
Ⅳ 発行済口数	1,315,507,485	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1079
(10,000口当たり)	(31,079	)

開示資料

決算

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