有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/11/09-2025/05/08)

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【提出】
2025/08/07 9:48
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
ジャパン・アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,981,439,800
Ⅱ 負債総額83,876,621
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,897,563,179
Ⅳ 発行済口数850,024,272口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)6.9381
(10,000口当たり)(69,381)

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