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【提出】: 2026/02/09 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書

2025年11月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,466,059,935
Ⅱ 負債総額	2,547,523
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,463,512,412
Ⅳ 発行済口数	737,505,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	8.7640
(10,000口当たり)	(87,640	)

開示資料

決算

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