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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)

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【提出】: 2019/02/07 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書

平成30年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,104,729,902
Ⅱ 負債総額	186,861,194
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,917,868,708
Ⅳ 発行済口数	1,341,401,521	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9207
(10,000口当たり)	(29,207	)

開示資料

決算

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