有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/11/11-2026/05/08)

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【提出】
2026/08/07 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
ジャパン・アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,771,113,685
Ⅱ 負債総額107,246
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,771,006,439
Ⅳ 発行済口数614,083,234口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)11.0262
(10,000口当たり)(110,262)

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