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【提出】: 2022/08/08 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,347,337,905
Ⅱ 負債総額	7,423,014
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,339,914,891
Ⅳ 発行済口数	823,031,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0581
(10,000口当たり)	(40,581	)

開示資料

決算

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