訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年9月30日) | 当期 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,343,086 | 3,442,531 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,143,479 | 4,174,220 |
| 営業未収入金 | 83,716 | 159,587 |
| 前払費用 | 130,812 | 116,460 |
| 繰延税金資産 | 96 | 83 |
| 未収消費税等 | 37,511 | 13,486 |
| その他 | 20,927 | 337 |
| 貸倒引当金 | △1,339 | △870 |
| 流動資産合計 | 9,758,289 | 7,905,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 66,368,969 | 71,913,979 |
| 減価償却累計額 | △8,049,806 | △9,013,788 |
| 信託建物(純額) | 58,319,163 | 62,900,190 |
| 信託構築物 | 487,532 | 551,871 |
| 減価償却累計額 | △106,256 | △122,933 |
| 信託構築物(純額) | 381,275 | 428,937 |
| 信託機械及び装置 | 837,969 | 961,624 |
| 減価償却累計額 | △235,809 | △270,751 |
| 信託機械及び装置(純額) | 602,160 | 690,872 |
| 信託工具、器具及び備品 | 76,300 | 86,395 |
| 減価償却累計額 | △32,850 | △38,322 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 43,449 | 48,072 |
| 信託土地 | 79,003,339 | 84,024,725 |
| 有形固定資産合計 | 138,349,389 | 148,092,799 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 158,091 | 156,073 |
| その他 | 2,422 | 1,793 |
| 無形固定資産合計 | 160,514 | 157,867 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金保証金 | 235,707 | 235,682 |
| 長期前払費用 | 224,200 | 299,924 |
| その他 | 109,931 | 115,450 |
| 投資その他の資産合計 | 569,839 | 651,056 |
| 固定資産合計 | 139,079,743 | 148,901,723 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 33,288 | 70,665 |
| 繰延資産合計 | 33,288 | 70,665 |
| 資産合計 | 148,871,322 | 156,878,226 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年9月30日) | 当期 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 217,781 | 305,654 |
| 短期借入金 | 4,900,000 | 3,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,646,000 | 16,159,000 |
| 未払金 | 368,504 | 416,881 |
| 未払費用 | 79,981 | 69,827 |
| 未払法人税等 | 1,102 | 2,005 |
| 前受金 | 333,045 | 258,338 |
| その他 | 16,245 | 29,553 |
| 流動負債合計 | 25,562,661 | 20,541,260 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 11,500,000 |
| 長期借入金 | 45,429,500 | 52,809,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,903,097 | 1,967,645 |
| 固定負債合計 | 53,332,597 | 66,277,145 |
| 負債合計 | 78,895,258 | 86,818,405 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 68,294,216 | 68,294,216 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,681,846 | 1,765,604 |
| 剰余金合計 | 1,681,846 | 1,765,604 |
| 投資主資本合計 | 69,976,063 | 70,059,821 |
| 純資産合計 | ※1 69,976,063 | ※1 70,059,821 |
| 負債純資産合計 | 148,871,322 | 156,878,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
