訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年3月31日) | 当期 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,941,105 | 3,141,338 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,128,664 | 4,969,752 |
| 営業未収入金 | 177,233 | 131,308 |
| 前払費用 | 139,619 | 162,509 |
| 繰延税金資産 | 132 | 56 |
| 未収消費税等 | 39,852 | - |
| その他 | 392 | 2,272 |
| 貸倒引当金 | △1,965 | △1,092 |
| 流動資産合計 | 8,425,035 | 8,406,145 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 91,755,319 | 94,630,254 |
| 減価償却累計額 | △11,426,535 | △12,698,031 |
| 信託建物(純額) | 80,328,783 | 81,932,222 |
| 信託構築物 | 709,720 | 760,950 |
| 減価償却累計額 | △161,054 | △181,940 |
| 信託構築物(純額) | 548,666 | 579,009 |
| 信託機械及び装置 | 1,733,045 | 1,769,631 |
| 減価償却累計額 | △381,382 | △443,633 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,351,662 | 1,325,998 |
| 信託工具、器具及び備品 | 135,744 | 171,783 |
| 減価償却累計額 | △51,990 | △62,591 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 83,753 | 109,192 |
| 信託土地 | 102,216,751 | 101,906,410 |
| 有形固定資産合計 | 184,529,619 | 185,852,834 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 152,037 | 150,019 |
| 商標権 | 865 | 511 |
| その他 | 535 | 201 |
| 無形固定資産合計 | 153,438 | 150,732 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金保証金 | 235,667 | 242,672 |
| 長期前払費用 | 417,468 | 370,621 |
| その他 | 125,152 | 130,382 |
| 投資その他の資産合計 | 778,288 | 743,675 |
| 固定資産合計 | 185,461,345 | 186,747,242 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 82,379 | 74,833 |
| 投資口交付費 | 67,202 | 52,699 |
| 繰延資産合計 | 149,582 | 127,532 |
| 資産合計 | 194,035,963 | 195,280,920 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年3月31日) | 当期 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 413,818 | 256,505 |
| 短期借入金 | 3,850,000 | 4,650,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,650,000 | 6,350,000 |
| 未払金 | 538,448 | 562,861 |
| 未払費用 | 58,090 | 55,361 |
| 未払法人税等 | 2,545 | 1,476 |
| 未払消費税等 | - | 38,632 |
| 前受金 | 286,678 | 290,336 |
| その他 | 13,128 | 5,851 |
| 流動負債合計 | 10,812,711 | 12,211,025 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 14,500,000 | 14,500,000 |
| 長期借入金 | 75,109,500 | 75,109,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,385,824 | 2,247,305 |
| 固定負債合計 | 91,995,324 | 91,856,805 |
| 負債合計 | 102,808,035 | 104,067,831 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 88,925,149 | 88,925,149 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | - | 77,988 |
| 任意積立金合計 | - | 77,988 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,302,778 | 2,209,951 |
| 剰余金合計 | 2,302,778 | 2,287,939 |
| 投資主資本合計 | 91,227,928 | 91,213,089 |
| 純資産合計 | ※1 91,227,928 | ※1 91,213,089 |
| 負債純資産合計 | 194,035,963 | 195,280,920 |
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