訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年9月30日) | 当期 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,595,652 | 2,941,105 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,769,531 | 5,128,664 |
| 営業未収入金 | 145,036 | 177,233 |
| 前払費用 | 137,101 | 139,619 |
| 繰延税金資産 | 99 | 132 |
| 未収消費税等 | 69,086 | 39,852 |
| その他 | 912 | 392 |
| 貸倒引当金 | △1,681 | △1,965 |
| 流動資産合計 | 8,715,737 | 8,425,035 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 82,643,364 | 91,755,319 |
| 減価償却累計額 | △10,188,991 | △11,426,535 |
| 信託建物(純額) | 72,454,373 | 80,328,783 |
| 信託構築物 | 594,179 | 709,720 |
| 減価償却累計額 | △141,133 | △161,054 |
| 信託構築物(純額) | 453,045 | 548,666 |
| 信託機械及び装置 | 1,292,569 | 1,733,045 |
| 減価償却累計額 | △321,942 | △381,382 |
| 信託機械及び装置(純額) | 970,626 | 1,351,662 |
| 信託工具、器具及び備品 | 102,935 | 135,744 |
| 減価償却累計額 | △44,439 | △51,990 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 58,496 | 83,753 |
| 信託土地 | 93,263,002 | 102,216,751 |
| 有形固定資産合計 | 167,199,543 | 184,529,619 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 154,055 | 152,037 |
| 商標権 | - | 865 |
| その他 | 1,164 | 535 |
| 無形固定資産合計 | 155,220 | 153,438 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金保証金 | 235,682 | 235,667 |
| 長期前払費用 | 341,576 | 417,468 |
| その他 | 120,354 | 125,152 |
| 投資その他の資産合計 | 697,613 | 778,288 |
| 固定資産合計 | 168,052,377 | 185,461,345 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 89,884 | 82,379 |
| 投資口交付費 | 34,991 | 67,202 |
| 繰延資産合計 | 124,876 | 149,582 |
| 資産合計 | 176,892,990 | 194,035,963 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年9月30日) | 当期 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 289,892 | 413,818 |
| 短期借入金 | 8,700,000 | 3,850,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,650,000 | 5,650,000 |
| 未払金 | 446,304 | 538,448 |
| 未払費用 | 64,192 | 58,090 |
| 未払法人税等 | 2,079 | 2,545 |
| 前受金 | 303,927 | 286,678 |
| その他 | 12,782 | 13,128 |
| 流動負債合計 | 16,469,179 | 10,812,711 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 14,500,000 | 14,500,000 |
| 長期借入金 | 62,609,500 | 75,109,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,303,807 | 2,385,824 |
| 固定負債合計 | 79,413,307 | 91,995,324 |
| 負債合計 | 95,882,486 | 102,808,035 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 79,059,711 | 88,925,149 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,950,792 | 2,302,778 |
| 剰余金合計 | 1,950,792 | 2,302,778 |
| 投資主資本合計 | 81,010,504 | 91,227,928 |
| 純資産合計 | ※1 81,010,504 | ※1 91,227,928 |
| 負債純資産合計 | 176,892,990 | 194,035,963 |
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