有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年3月31日) | 当期 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,428,890 | 4,001,779 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,016,055 | 5,007,948 |
| 営業未収入金 | 153,167 | 112,962 |
| 未収消費税等 | - | 1,264 |
| 前払費用 | 129,092 | 169,216 |
| 繰延税金資産 | 238 | 34 |
| その他 | 10,882 | 249 |
| 貸倒引当金 | △4,503 | △3,818 |
| 流動資産合計 | 8,733,823 | 9,289,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 101,392,020 | 103,979,697 |
| 減価償却累計額 | △13,697,199 | △15,100,421 |
| 信託建物(純額) | 87,694,821 | 88,879,276 |
| 信託構築物 | 878,502 | 900,614 |
| 減価償却累計額 | △193,509 | △218,092 |
| 信託構築物(純額) | 684,992 | 682,522 |
| 信託機械及び装置 | 1,926,908 | 1,972,641 |
| 減価償却累計額 | △506,550 | △572,081 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,420,357 | 1,400,560 |
| 信託工具、器具及び備品 | 207,186 | 263,641 |
| 減価償却累計額 | △71,023 | △86,492 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 136,163 | 177,148 |
| 信託土地 | 98,617,010 | 101,708,485 |
| 信託建設仮勘定 | - | 52,047 |
| 有形固定資産合計 | 188,553,346 | 192,900,040 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 148,001 | 145,982 |
| 商標権 | 293 | - |
| その他 | 162 | 246 |
| 無形固定資産合計 | 148,456 | 146,229 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金保証金 | 242,672 | 242,672 |
| 長期前払費用 | 367,336 | 450,323 |
| その他 | 138,969 | 144,827 |
| 投資その他の資産合計 | 748,977 | 837,823 |
| 固定資産合計 | 189,450,780 | 193,884,092 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 67,286 | 59,740 |
| 投資口交付費 | 38,195 | 23,691 |
| 繰延資産合計 | 105,482 | 83,431 |
| 資産合計 | 198,290,085 | 203,257,161 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年3月31日) | 当期 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 336,786 | 412,267 |
| 短期借入金 | 7,200,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,300,000 | 12,205,000 |
| 未払金 | 638,446 | 601,937 |
| 未払費用 | 54,079 | 55,940 |
| 未払法人税等 | 3,798 | 1,295 |
| 未払消費税等 | 17,913 | - |
| 前受金 | 237,827 | 236,797 |
| その他 | 12,322 | 12,779 |
| 流動負債合計 | 20,801,174 | 16,526,017 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 14,500,000 | 14,500,000 |
| 長期借入金 | 69,709,500 | 79,004,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,016,256 | 1,934,556 |
| 固定負債合計 | 86,225,756 | 95,439,056 |
| 負債合計 | 107,026,930 | 111,965,074 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 88,925,149 | 88,925,149 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 127,423 | 174,521 |
| 任意積立金合計 | 127,423 | 174,521 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,210,581 | 2,192,416 |
| 剰余金合計 | 2,338,004 | 2,366,937 |
| 投資主資本合計 | 91,263,154 | 91,292,087 |
| 純資産合計 | ※1 91,263,154 | ※1 91,292,087 |
| 負債純資産合計 | 198,290,085 | 203,257,161 |
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