有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年9月30日) | 当期 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,141,338 | 3,428,890 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,969,752 | 5,016,055 |
| 営業未収入金 | 131,308 | 153,167 |
| 前払費用 | 162,509 | 129,092 |
| 繰延税金資産 | 56 | 238 |
| その他 | 2,272 | 10,882 |
| 貸倒引当金 | △1,092 | △4,503 |
| 流動資産合計 | 8,406,145 | 8,733,823 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 94,630,254 | 101,392,020 |
| 減価償却累計額 | △12,698,031 | △13,697,199 |
| 信託建物(純額) | 81,932,222 | 87,694,821 |
| 信託構築物 | 760,950 | 878,502 |
| 減価償却累計額 | △181,940 | △193,509 |
| 信託構築物(純額) | 579,009 | 684,992 |
| 信託機械及び装置 | 1,769,631 | 1,926,908 |
| 減価償却累計額 | △443,633 | △506,550 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,325,998 | 1,420,357 |
| 信託工具、器具及び備品 | 171,783 | 207,186 |
| 減価償却累計額 | △62,591 | △71,023 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 109,192 | 136,163 |
| 信託土地 | 101,906,410 | 98,617,010 |
| 有形固定資産合計 | 185,852,834 | 188,553,346 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 150,019 | 148,001 |
| 商標権 | 511 | 293 |
| その他 | 201 | 162 |
| 無形固定資産合計 | 150,732 | 148,456 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金保証金 | 242,672 | 242,672 |
| 長期前払費用 | 370,621 | 367,336 |
| その他 | 130,382 | 138,969 |
| 投資その他の資産合計 | 743,675 | 748,977 |
| 固定資産合計 | 186,747,242 | 189,450,780 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 74,833 | 67,286 |
| 投資口交付費 | 52,699 | 38,195 |
| 繰延資産合計 | 127,532 | 105,482 |
| 資産合計 | 195,280,920 | 198,290,085 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年9月30日) | 当期 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 256,505 | 336,786 |
| 短期借入金 | 4,650,000 | 7,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,350,000 | 12,300,000 |
| 未払金 | 562,861 | 638,446 |
| 未払費用 | 55,361 | 54,079 |
| 未払法人税等 | 1,476 | 3,798 |
| 未払消費税等 | 38,632 | 17,913 |
| 前受金 | 290,336 | 237,827 |
| その他 | 5,851 | 12,322 |
| 流動負債合計 | 12,211,025 | 20,801,174 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 14,500,000 | 14,500,000 |
| 長期借入金 | 75,109,500 | 69,709,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,247,305 | 2,016,256 |
| 固定負債合計 | 91,856,805 | 86,225,756 |
| 負債合計 | 104,067,831 | 107,026,930 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 88,925,149 | 88,925,149 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 77,988 | 127,423 |
| 任意積立金合計 | 77,988 | 127,423 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,209,951 | 2,210,581 |
| 剰余金合計 | 2,287,939 | 2,338,004 |
| 投資主資本合計 | 91,213,089 | 91,263,154 |
| 純資産合計 | ※1 91,213,089 | ※1 91,263,154 |
| 負債純資産合計 | 195,280,920 | 198,290,085 |
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