有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年10月1日-平成30年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年9月30日) | 当期 (平成30年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,259,432 | 5,882,205 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,658,956 | 5,511,714 |
| 営業未収入金 | 115,509 | 120,088 |
| 前払費用 | 167,210 | 197,009 |
| 繰延税金資産 | 76 | 81 |
| その他 | 623 | 80,583 |
| 貸倒引当金 | △2,499 | △1,882 |
| 流動資産合計 | 10,199,308 | 11,789,799 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 106,390,873 | 106,936,616 |
| 減価償却累計額 | △17,796,436 | △19,540,950 |
| 信託建物(純額) | 88,594,437 | 87,395,666 |
| 信託構築物 | 987,265 | 987,605 |
| 減価償却累計額 | △269,583 | △300,730 |
| 信託構築物(純額) | 717,682 | 686,875 |
| 信託機械及び装置 | 2,029,841 | 2,031,290 |
| 減価償却累計額 | △685,360 | △763,676 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,344,481 | 1,267,613 |
| 信託工具、器具及び備品 | 349,478 | 402,779 |
| 減価償却累計額 | △120,455 | △147,961 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 229,023 | 254,817 |
| 信託土地 | 107,828,487 | 107,828,487 |
| 信託建設仮勘定 | 35,856 | 128,908 |
| 有形固定資産合計 | 198,749,967 | 197,562,369 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 141,946 | 139,591 |
| その他 | 98 | 83 |
| 無形固定資産合計 | 142,044 | 139,675 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金保証金 | 242,662 | 242,662 |
| 長期前払費用 | 438,169 | 386,883 |
| その他 | 158,778 | 166,741 |
| 投資その他の資産合計 | 839,609 | 796,287 |
| 固定資産合計 | 199,731,621 | 198,498,332 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 44,688 | 36,743 |
| 投資口交付費 | 33,512 | 23,472 |
| 繰延資産合計 | 78,201 | 60,215 |
| 資産合計 | 210,009,131 | 210,348,347 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年9月30日) | 当期 (平成30年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 249,227 | 277,859 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 2,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,600,000 | 14,882,000 |
| 未払金 | 657,587 | 611,873 |
| 未払費用 | 52,886 | 102,291 |
| 未払法人税等 | 1,917 | 2,124 |
| 未払消費税等 | 19,927 | 9,905 |
| 前受金 | 245,694 | 238,795 |
| その他 | 4,423 | 5,704 |
| 流動負債合計 | 9,831,663 | 18,630,554 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,500,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 86,432,500 | 80,150,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,903,196 | 1,877,018 |
| 固定負債合計 | 98,835,696 | 90,027,518 |
| 負債合計 | 108,667,360 | 108,658,073 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 98,633,978 | 98,633,978 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 214,718 | 214,718 |
| 任意積立金合計 | 214,718 | 214,718 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,493,073 | 2,841,576 |
| 剰余金合計 | 2,707,792 | 3,056,295 |
| 投資主資本合計 | 101,341,771 | 101,690,274 |
| 純資産合計 | ※1 101,341,771 | ※1 101,690,274 |
| 負債純資産合計 | 210,009,131 | 210,348,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
