有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年3月31日) | 当期 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,793,152 | 5,259,432 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,096,818 | 4,658,956 |
| 営業未収入金 | 146,649 | 115,509 |
| 前払費用 | 150,392 | 167,210 |
| 繰延税金資産 | 32 | 76 |
| その他 | 87 | 623 |
| 貸倒引当金 | △2,628 | △2,499 |
| 流動資産合計 | 9,184,504 | 10,199,308 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 106,007,452 | 106,390,873 |
| 減価償却累計額 | △16,309,706 | △17,796,436 |
| 信託建物(純額) | 89,697,745 | 88,594,437 |
| 信託構築物 | 983,036 | 987,265 |
| 減価償却累計額 | △243,251 | △269,583 |
| 信託構築物(純額) | 739,785 | 717,682 |
| 信託機械及び装置 | 2,022,031 | 2,029,841 |
| 減価償却累計額 | △618,529 | △685,360 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,403,501 | 1,344,481 |
| 信託工具、器具及び備品 | 298,133 | 349,478 |
| 減価償却累計額 | △100,337 | △120,455 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 197,795 | 229,023 |
| 信託土地 | 107,827,854 | 107,828,487 |
| 信託建設仮勘定 | - | 35,856 |
| 有形固定資産合計 | 199,866,683 | 198,749,967 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 143,964 | 141,946 |
| その他 | 110 | 98 |
| 無形固定資産合計 | 144,075 | 142,044 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金保証金 | 242,672 | 242,662 |
| 長期前払費用 | 473,891 | 438,169 |
| その他 | 152,239 | 158,778 |
| 投資その他の資産合計 | 868,802 | 839,609 |
| 固定資産合計 | 200,879,561 | 199,731,621 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 52,234 | 44,688 |
| 投資口交付費 | 49,813 | 33,512 |
| 繰延資産合計 | 102,048 | 78,201 |
| 資産合計 | 210,166,114 | 210,009,131 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年3月31日) | 当期 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 314,916 | 249,227 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,805,000 | 4,600,000 |
| 未払金 | 569,457 | 657,587 |
| 未払費用 | 54,222 | 52,886 |
| 未払法人税等 | 1,261 | 1,917 |
| 未払消費税等 | 11,147 | 19,927 |
| 前受金 | 230,640 | 245,694 |
| その他 | 10,332 | 4,423 |
| 流動負債合計 | 9,996,979 | 9,831,663 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| 長期借入金 | 86,404,500 | 86,432,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,946,227 | 1,903,196 |
| 固定負債合計 | 98,850,727 | 98,835,696 |
| 負債合計 | 108,847,707 | 108,667,360 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 98,633,978 | 98,633,978 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 183,091 | 214,718 |
| 任意積立金合計 | 183,091 | 214,718 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,501,336 | 2,493,073 |
| 剰余金合計 | 2,684,427 | 2,707,792 |
| 投資主資本合計 | 101,318,406 | 101,341,771 |
| 純資産合計 | ※1 101,318,406 | ※1 101,341,771 |
| 負債純資産合計 | 210,166,114 | 210,009,131 |
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