有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年10月1日-平成29年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年9月30日) | 当期 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,001,779 | 3,793,152 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,007,948 | 5,096,818 |
| 営業未収入金 | 112,962 | 146,649 |
| 未収消費税等 | 1,264 | - |
| 前払費用 | 169,216 | 150,392 |
| 繰延税金資産 | 34 | 32 |
| その他 | 249 | 87 |
| 貸倒引当金 | △3,818 | △2,628 |
| 流動資産合計 | 9,289,637 | 9,184,504 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 103,979,697 | 106,007,452 |
| 減価償却累計額 | △15,100,421 | △16,309,706 |
| 信託建物(純額) | 88,879,276 | 89,697,745 |
| 信託構築物 | 900,614 | 983,036 |
| 減価償却累計額 | △218,092 | △243,251 |
| 信託構築物(純額) | 682,522 | 739,785 |
| 信託機械及び装置 | 1,972,641 | 2,022,031 |
| 減価償却累計額 | △572,081 | △618,529 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,400,560 | 1,403,501 |
| 信託工具、器具及び備品 | 263,641 | 298,133 |
| 減価償却累計額 | △86,492 | △100,337 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 177,148 | 197,795 |
| 信託土地 | 101,708,485 | 107,827,854 |
| 信託建設仮勘定 | 52,047 | - |
| 有形固定資産合計 | 192,900,040 | 199,866,683 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 145,982 | 143,964 |
| その他 | 246 | 110 |
| 無形固定資産合計 | 146,229 | 144,075 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金保証金 | 242,672 | 242,672 |
| 長期前払費用 | 450,323 | 473,891 |
| その他 | 144,827 | 152,239 |
| 投資その他の資産合計 | 837,823 | 868,802 |
| 固定資産合計 | 193,884,092 | 200,879,561 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 59,740 | 52,234 |
| 投資口交付費 | 23,691 | 49,813 |
| 繰延資産合計 | 83,431 | 102,048 |
| 資産合計 | 203,257,161 | 210,166,114 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年9月30日) | 当期 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 412,267 | 314,916 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,205,000 | 4,805,000 |
| 未払金 | 601,937 | 569,457 |
| 未払費用 | 55,940 | 54,222 |
| 未払法人税等 | 1,295 | 1,261 |
| 未払消費税等 | - | 11,147 |
| 前受金 | 236,797 | 230,640 |
| その他 | 12,779 | 10,332 |
| 流動負債合計 | 16,526,017 | 9,996,979 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 14,500,000 | 10,500,000 |
| 長期借入金 | 79,004,500 | 86,404,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,934,556 | 1,946,227 |
| 固定負債合計 | 95,439,056 | 98,850,727 |
| 負債合計 | 111,965,074 | 108,847,707 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 88,925,149 | 98,633,978 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 174,521 | 183,091 |
| 任意積立金合計 | 174,521 | 183,091 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,192,416 | 2,501,336 |
| 剰余金合計 | 2,366,937 | 2,684,427 |
| 投資主資本合計 | 91,292,087 | 101,318,406 |
| 純資産合計 | ※1 91,292,087 | ※1 101,318,406 |
| 負債純資産合計 | 203,257,161 | 210,166,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
