訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年3月31日) | 当期 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,442,531 | 3,595,652 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,174,220 | 4,769,531 |
| 営業未収入金 | 159,587 | 145,036 |
| 前払費用 | 116,460 | 137,101 |
| 繰延税金資産 | 83 | 99 |
| 未収消費税等 | 13,486 | 69,086 |
| その他 | 337 | 912 |
| 貸倒引当金 | △870 | △1,681 |
| 流動資産合計 | 7,905,837 | 8,715,737 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 71,913,979 | 82,643,364 |
| 減価償却累計額 | △9,013,788 | △10,188,991 |
| 信託建物(純額) | 62,900,190 | 72,454,373 |
| 信託構築物 | 551,871 | 594,179 |
| 減価償却累計額 | △122,933 | △141,133 |
| 信託構築物(純額) | 428,937 | 453,045 |
| 信託機械及び装置 | 961,624 | 1,292,569 |
| 減価償却累計額 | △270,751 | △321,942 |
| 信託機械及び装置(純額) | 690,872 | 970,626 |
| 信託工具、器具及び備品 | 86,395 | 102,935 |
| 減価償却累計額 | △38,322 | △44,439 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 48,072 | 58,496 |
| 信託土地 | 84,024,725 | 93,263,002 |
| 有形固定資産合計 | 148,092,799 | 167,199,543 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 156,073 | 154,055 |
| その他 | 1,793 | 1,164 |
| 無形固定資産合計 | 157,867 | 155,220 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金保証金 | 235,682 | 235,682 |
| 長期前払費用 | 299,924 | 341,576 |
| その他 | 115,450 | 120,354 |
| 投資その他の資産合計 | 651,056 | 697,613 |
| 固定資産合計 | 148,901,723 | 168,052,377 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 70,665 | 89,884 |
| 投資口交付費 | - | 34,991 |
| 繰延資産合計 | 70,665 | 124,876 |
| 資産合計 | 156,878,226 | 176,892,990 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年3月31日) | 当期 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 305,654 | 289,892 |
| 短期借入金 | 3,300,000 | 8,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,159,000 | 6,650,000 |
| 未払金 | 416,881 | 446,304 |
| 未払費用 | 69,827 | 64,192 |
| 未払法人税等 | 2,005 | 2,079 |
| 前受金 | 258,338 | 303,927 |
| その他 | 29,553 | 12,782 |
| 流動負債合計 | 20,541,260 | 16,469,179 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,500,000 | 14,500,000 |
| 長期借入金 | 52,809,500 | 62,609,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,967,645 | 2,303,807 |
| 固定負債合計 | 66,277,145 | 79,413,307 |
| 負債合計 | 86,818,405 | 95,882,486 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 68,294,216 | 79,059,711 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,765,604 | 1,950,792 |
| 剰余金合計 | 1,765,604 | 1,950,792 |
| 投資主資本合計 | 70,059,821 | 81,010,504 |
| 純資産合計 | ※1 70,059,821 | ※1 81,010,504 |
| 負債純資産合計 | 156,878,226 | 176,892,990 |
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