有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | 当期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,767,668 | 1,952,959 |
| 減価償却費 | 1,074,178 | 1,253,358 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,837 | 6,491 |
| 投資口交付費償却 | - | 6,113 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △469 | 811 |
| 受取利息 | △665 | △770 |
| 支払利息 | 415,929 | 436,771 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △75,870 | 14,550 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 16,378 | △17,820 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 24,025 | △55,600 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 21,709 | △9,730 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,259 | 46,905 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △74,706 | 45,588 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 541,099 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △77,749 | △44,472 |
| その他 | 33,757 | △17,565 |
| 小計 | 3,697,381 | 3,617,591 |
| 利息の受取額 | 665 | 770 |
| 利息の支払額 | △426,084 | △442,406 |
| 法人税等の支払額 | △1,237 | △2,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,270,725 | 3,173,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △11,270,645 | △20,382,717 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 182,627 | 505,853 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △118,079 | △169,690 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △5,493 | △4,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,211,591 | △20,051,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,300,000 | 8,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,900,000 | △3,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,030,000 | 9,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,137,000 | △9,509,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,458,785 | 2,976,428 |
| 投資口の発行による収入 | - | 10,724,389 |
| 分配金の支払額 | △1,680,732 | △1,765,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,071,052 | 17,626,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,869,813 | 748,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,486,565 | 7,616,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,616,751 | ※1 8,365,184 |
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