有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | 当期 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,214,239 | 2,193,924 |
| 減価償却費 | 1,468,539 | 1,582,665 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,546 | 7,546 |
| 投資口交付費償却 | 14,503 | 14,503 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,411 | △685 |
| 受取利息 | △830 | △57 |
| 支払利息 | 439,091 | 451,824 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △21,858 | 40,205 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 27,888 | △23,556 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △1,264 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 22,175 | △2,656 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,026 | 23,078 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,719 | △17,913 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △52,508 | △1,030 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,240,718 | 1,502,287 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 8,814 | △99,555 |
| その他 | △2,429 | 11,080 |
| 小計 | 12,365,609 | 5,680,397 |
| 利息の受取額 | 830 | 57 |
| 利息の支払額 | △440,372 | △449,964 |
| 法人税等の支払額 | △1,603 | △3,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,924,463 | 5,226,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,290,967 | △7,411,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △43 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 225,239 | 140,160 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △456,288 | △221,860 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △8,587 | △5,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,530,603 | △7,498,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,200,000 | 4,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,650,000 | △8,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | 12,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,550,000 | △2,800,000 |
| 分配金の支払額 | △2,160,005 | △2,162,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 939,994 | 2,837,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 333,854 | 564,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,111,090 | 8,444,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,444,945 | ※1 9,009,728 |
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