有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当期 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,211,437 | 2,214,239 |
| 減価償却費 | 1,431,514 | 1,468,539 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,546 | 7,546 |
| 投資口交付費償却 | 14,503 | 14,503 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △872 | 3,411 |
| 受取利息 | △760 | △830 |
| 支払利息 | 446,398 | 439,091 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 45,924 | △21,858 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △27,728 | 27,888 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 39,852 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △96,361 | 22,175 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 49,596 | 17,026 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,632 | △20,719 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,657 | △52,508 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,050,207 | 8,240,718 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 51,685 | 8,814 |
| その他 | △9,412 | △2,429 |
| 小計 | 7,255,821 | 12,365,609 |
| 利息の受取額 | 760 | 830 |
| 利息の支払額 | △449,127 | △440,372 |
| 法人税等の支払額 | △2,699 | △1,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,804,754 | 11,924,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,888,720 | △12,290,967 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 175,051 | 225,239 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △313,570 | △456,288 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △12,234 | △8,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,039,473 | △12,530,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 7,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △4,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 4,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,100,000 | △3,550,000 |
| 分配金の支払額 | △2,223,959 | △2,160,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △723,959 | 939,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,321 | 333,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,069,769 | 8,111,090 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,111,090 | ※1 8,444,945 |
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