有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年10月1日-平成29年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当期 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,193,924 | 2,502,606 |
| 減価償却費 | 1,582,665 | 1,606,450 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,546 | 7,505 |
| 投資口交付費償却 | 14,503 | 21,211 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △685 | △1,190 |
| 受取利息 | △57 | △46 |
| 支払利息 | 451,824 | 450,872 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 40,205 | △33,687 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △23,556 | 23,708 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,264 | 1,264 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △2,656 | 24,544 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,078 | △141,153 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,913 | 11,147 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,030 | △6,156 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,502,287 | 1,168,045 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △99,555 | △28,452 |
| その他 | 11,080 | △2,799 |
| 小計 | 5,680,397 | 5,603,871 |
| 利息の受取額 | 57 | 46 |
| 利息の支払額 | △449,964 | △452,590 |
| 法人税等の支払額 | △3,807 | △1,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,226,683 | 5,150,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,411,375 | △9,751,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △125 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 140,160 | 155,193 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △221,860 | △143,522 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △5,857 | △7,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,498,977 | △9,747,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,700,000 | △3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,800,000 | △9,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 9,661,495 |
| 分配金の支払額 | △2,162,923 | △2,183,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,837,076 | 4,477,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 564,782 | △119,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,444,945 | 9,009,728 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,009,728 | ※1 8,889,971 |
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