訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当期 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,684,066 | 1,767,668 |
| 減価償却費 | 1,019,355 | 1,074,178 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,346 | 3,837 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △397 | △469 |
| 受取利息 | △746 | △665 |
| 支払利息 | 410,730 | 415,929 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △21,847 | △75,870 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △14,908 | 16,378 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 22,737 | 24,025 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 19,613 | 21,709 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 53,262 | 28,259 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △50,320 | △74,706 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,232,652 | 541,099 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △33,784 | △77,749 |
| その他 | 16,005 | 33,757 |
| 小計 | 5,339,766 | 3,697,381 |
| 利息の受取額 | 746 | 665 |
| 利息の支払額 | △409,483 | △426,084 |
| 法人税等の支払額 | △2,233 | △1,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,928,795 | 3,270,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △16,246,779 | △11,270,645 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 159,652 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 219,841 | 182,627 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △803,875 | △118,079 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △5,879 | △5,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,677,039 | △11,211,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,900,000 | 3,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △4,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000,000 | 14,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | △10,137,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 5,458,785 |
| 投資口の発行による収入 | 10,495,206 | - |
| 分配金の支払額 | △1,432,656 | △1,680,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,962,550 | 6,071,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,214,306 | △1,869,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,272,258 | 9,486,565 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,486,565 | ※1 7,616,751 |
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