訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当期 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,952,959 | 2,305,049 |
| 減価償却費 | 1,253,358 | 1,370,428 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,491 | 7,505 |
| 投資口交付費償却 | 6,113 | 13,547 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 811 | 283 |
| 受取利息 | △770 | △863 |
| 支払利息 | 436,771 | 427,312 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 14,550 | △32,197 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,820 | 16,166 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △55,600 | 29,234 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △9,730 | 104,169 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 46,905 | 64,100 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 45,588 | △17,248 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,013,276 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △44,472 | △94,576 |
| その他 | △17,565 | 639 |
| 小計 | 3,617,591 | 5,206,827 |
| 利息の受取額 | 770 | 863 |
| 利息の支払額 | △442,406 | △433,413 |
| 法人税等の支払額 | △2,161 | △2,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,173,793 | 4,772,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △20,382,717 | △19,664,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,084 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 505,853 | 257,606 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △169,690 | △175,589 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △4,904 | △4,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,051,459 | △19,587,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,700,000 | 3,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,300,000 | △8,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,800,000 | 18,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,509,000 | △6,650,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,976,428 | - |
| 投資口の発行による収入 | 10,724,389 | 9,819,679 |
| 分配金の支払額 | △1,765,719 | △1,949,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,626,098 | 14,520,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 748,432 | △295,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,616,751 | 8,365,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,365,184 | ※1 8,069,769 |
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