有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年10月1日-平成30年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当期 (自 平成29年10月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,494,953 | 2,843,555 |
| 減価償却費 | 1,602,040 | 1,883,852 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,546 | 7,945 |
| 投資口交付費償却 | 16,301 | 10,040 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △128 | △617 |
| 受取利息 | △44 | △49 |
| 支払利息 | 436,568 | 497,873 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 31,140 | △4,579 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,368 | △29,657 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △62,881 | 49,468 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,769 | 148,694 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,779 | △10,022 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,053 | △6,898 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 35,271 | 51,144 |
| その他 | △6,701 | △79,425 |
| 小計 | 4,566,300 | 5,361,325 |
| 利息の受取額 | 44 | 49 |
| 利息の支払額 | △437,904 | △448,468 |
| 法人税等の支払額 | △1,268 | △1,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,127,172 | 4,910,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △402,755 | △907,439 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 119,201 | 132,377 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △162,232 | △158,555 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △6,528 | △7,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △452,315 | △941,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,528,000 | 6,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,705,000 | △2,100,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △4,000,000 |
| 分配金の支払額 | △2,469,439 | △2,493,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,646,439 | △2,493,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,028,417 | 1,475,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,889,971 | 9,918,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,918,388 | ※1 11,393,919 |
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