訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当期 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,305,049 | 2,211,437 |
| 減価償却費 | 1,370,428 | 1,431,514 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,505 | 7,546 |
| 投資口交付費償却 | 13,547 | 14,503 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 283 | △872 |
| 受取利息 | △863 | △760 |
| 支払利息 | 427,312 | 446,398 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △32,197 | 45,924 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 16,166 | △27,728 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 29,234 | 39,852 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 104,169 | △96,361 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 64,100 | 49,596 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 38,632 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △17,248 | 3,657 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,013,276 | 3,050,207 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △94,576 | 51,685 |
| その他 | 639 | △9,412 |
| 小計 | 5,206,827 | 7,255,821 |
| 利息の受取額 | 863 | 760 |
| 利息の支払額 | △433,413 | △449,127 |
| 法人税等の支払額 | △2,255 | △2,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,772,022 | 6,804,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △19,664,034 | △5,888,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,084 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 257,606 | 175,051 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △175,589 | △313,570 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △4,782 | △12,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,587,884 | △6,039,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,850,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,700,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,150,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,650,000 | △2,100,000 |
| 投資口の発行による収入 | 9,819,679 | - |
| 分配金の支払額 | △1,949,232 | △2,223,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,520,447 | △723,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △295,414 | 41,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,365,184 | 8,069,769 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,069,769 | ※1 8,111,090 |
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