有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日) | 当期 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,502,606 | 2,494,953 |
| 減価償却費 | 1,606,450 | 1,602,040 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,505 | 7,546 |
| 投資口交付費償却 | 21,211 | 16,301 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,190 | △128 |
| 受取利息 | △46 | △44 |
| 支払利息 | 450,872 | 436,568 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △33,687 | 31,140 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 23,708 | △16,368 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,264 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 24,544 | △62,881 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △141,153 | 4,769 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,147 | 8,779 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,156 | 15,053 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,168,045 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △28,452 | 35,271 |
| その他 | △2,799 | △6,701 |
| 小計 | 5,603,871 | 4,566,300 |
| 利息の受取額 | 46 | 44 |
| 利息の支払額 | △452,590 | △437,904 |
| 法人税等の支払額 | △1,302 | △1,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,150,025 | 4,127,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △9,751,609 | △402,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △125 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 155,193 | 119,201 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △143,522 | △162,232 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △7,412 | △6,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,747,475 | △452,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 9,500,000 | 2,528,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,500,000 | △2,705,000 |
| 投資口の発行による収入 | 9,661,495 | - |
| 分配金の支払額 | △2,183,802 | △2,469,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,477,693 | △2,646,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △119,757 | 1,028,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,009,728 | 8,889,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,889,971 | ※1 9,918,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
