有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月6日-平成26年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成25年6月5日現在 | 第9期 平成26年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,895,815 | 15,372,573 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,073,452,440 | 2,715,104,179 | |||
| 未収入金 | 4,223,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,090,571,255 | 2,730,476,752 | |||
| 資産合計 | 2,090,571,255 | 2,730,476,752 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,533,727 | 1,440,919 | |||
| 未払受託者報酬 | 285,644 | 409,113 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,809,368 | 2,591,252 | |||
| その他未払費用 | 71,344 | 104,027 | |||
| 流動負債合計 | 8,700,083 | 4,545,311 | |||
| 負債合計 | 8,700,083 | 4,545,311 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,654,084,993 | ※1 1,904,450,666 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 427,786,179 | 821,480,775 | |||
| (分配準備積立金) | 470,444,497 | 661,129,181 | |||
| 元本等合計 | 2,081,871,172 | 2,725,931,441 | |||
| 純資産合計 | 2,081,871,172 | 2,725,931,441 | |||
| 負債純資産合計 | 2,090,571,255 | 2,730,476,752 | |||
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