有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成27年6月5日現在 | 第11期 平成28年6月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,529,474 | 24,037,934 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,810,506,933 | 3,810,101,486 | |||
| 未収入金 | - | 3,093,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,835,036,407 | 3,837,232,420 | |||
| 資産合計 | 3,835,036,407 | 3,837,232,420 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,983,284 | 6,847,913 | |||
| 未払受託者報酬 | 560,673 | 612,092 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,551,152 | 3,876,818 | |||
| その他未払費用 | 140,090 | 154,764 | |||
| 流動負債合計 | 9,235,199 | 11,491,587 | |||
| 負債合計 | 9,235,199 | 11,491,587 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,141,653,648 | ※1 2,439,784,501 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,684,147,560 | 1,385,956,332 | |||
| (分配準備積立金) | 1,195,268,006 | 963,835,105 | |||
| 元本等合計 | 3,825,801,208 | 3,825,740,833 | |||
| 純資産合計 | 3,825,801,208 | 3,825,740,833 | |||
| 負債純資産合計 | 3,835,036,407 | 3,837,232,420 | |||
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