有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2020年6月5日現在 | 第16期 2021年6月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,038,612 | 70,803,029 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,643,669,836 | 10,504,247,926 | |||
| 未収入金 | 20,703,000 | 5,418,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,712,411,448 | 10,580,468,955 | |||
| 資産合計 | 7,712,411,448 | 10,580,468,955 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 30,227,579 | 22,669,847 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,184,375 | 1,587,455 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,501,290 | 10,054,097 | |||
| その他未払費用 | 296,207 | 400,724 | |||
| 流動負債合計 | 39,209,451 | 34,712,123 | |||
| 負債合計 | 39,209,451 | 34,712,123 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,812,429,625 | ※1 4,363,505,720 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,860,772,372 | 6,182,251,112 | |||
| (分配準備積立金) | 1,050,377,246 | 2,414,093,711 | |||
| 元本等合計 | 7,673,201,997 | 10,545,756,832 | |||
| 純資産合計 | 7,673,201,997 | 10,545,756,832 | |||
| 負債純資産合計 | 7,712,411,448 | 10,580,468,955 | |||
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