有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2019年6月5日現在 | 第15期 2020年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,818,977 | 48,038,612 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,363,449,041 | 7,643,669,836 | |||
| 未収入金 | - | 20,703,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,405,268,018 | 7,712,411,448 | |||
| 資産合計 | 6,405,268,018 | 7,712,411,448 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,228,345 | 30,227,579 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,076,015 | 1,184,375 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,815,033 | 7,501,290 | |||
| その他未払費用 | 269,027 | 296,207 | |||
| 流動負債合計 | 16,388,420 | 39,209,451 | |||
| 負債合計 | 16,388,420 | 39,209,451 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,423,663,859 | ※1 3,812,429,625 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,965,215,739 | 3,860,772,372 | |||
| (分配準備積立金) | 955,333,579 | 1,050,377,246 | |||
| 元本等合計 | 6,388,879,598 | 7,673,201,997 | |||
| 純資産合計 | 6,388,879,598 | 7,673,201,997 | |||
| 負債純資産合計 | 6,405,268,018 | 7,712,411,448 | |||
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