有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成26年6月5日現在 | 第10期 平成27年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,372,573 | 24,529,474 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,715,104,179 | 3,810,506,933 | |||
| 流動資産合計 | 2,730,476,752 | 3,835,036,407 | |||
| 資産合計 | 2,730,476,752 | 3,835,036,407 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,440,919 | 4,983,284 | |||
| 未払受託者報酬 | 409,113 | 560,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,591,252 | 3,551,152 | |||
| その他未払費用 | 104,027 | 140,090 | |||
| 流動負債合計 | 4,545,311 | 9,235,199 | |||
| 負債合計 | 4,545,311 | 9,235,199 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,904,450,666 | ※1 2,141,653,648 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 821,480,775 | 1,684,147,560 | |||
| (分配準備積立金) | 661,129,181 | 1,195,268,006 | |||
| 元本等合計 | 2,725,931,441 | 3,825,801,208 | |||
| 純資産合計 | 2,725,931,441 | 3,825,801,208 | |||
| 負債純資産合計 | 2,730,476,752 | 3,835,036,407 | |||
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