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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2023/06/05)

【提出】: 2023/08/29 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 2022年6月6日現在	第18期 2023年6月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		83,020,779	97,889,579
		親投資信託受益証券		13,227,554,424	17,561,683,335
		流動資産合計		13,310,575,203	17,659,572,914
	資産合計			13,310,575,203	17,659,572,914
負債の部
	流動負債
		未払解約金		14,793,107	11,012,001
		未払受託者報酬		2,077,163	2,436,635
		未払委託者報酬		13,155,616	15,432,228
		その他未払費用		519,210	609,075
		流動負債合計		30,545,096	29,489,939
	負債合計			30,545,096	29,489,939
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,304,220,047	※1 6,358,044,062
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,975,810,060	11,272,038,913
			(分配準備積立金)	2,478,466,312	3,804,150,061
		元本等合計		13,280,030,107	17,630,082,975
	純資産合計			13,280,030,107	17,630,082,975
負債純資産合計				13,310,575,203	17,659,572,914

開示資料

決算

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