有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2018年6月5日現在 | 第14期 2019年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 15,489,381 | - | |||
| コール・ローン | 23,032,831 | 41,818,977 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,038,476,060 | 6,363,449,041 | |||
| 未収入金 | 1,586,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,078,584,272 | 6,405,268,018 | |||
| 資産合計 | 6,078,584,272 | 6,405,268,018 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,390,222 | 8,228,345 | |||
| 未払受託者報酬 | 922,887 | 1,076,015 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,845,152 | 6,815,033 | |||
| その他未払費用 | 231,327 | 269,027 | |||
| 流動負債合計 | 16,389,588 | 16,388,420 | |||
| 負債合計 | 16,389,588 | 16,388,420 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,089,383,100 | ※1 3,423,663,859 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,972,811,584 | 2,965,215,739 | |||
| (分配準備積立金) | 1,194,703,503 | 955,333,579 | |||
| 元本等合計 | 6,062,194,684 | 6,388,879,598 | |||
| 純資産合計 | 6,062,194,684 | 6,388,879,598 | |||
| 負債純資産合計 | 6,078,584,272 | 6,405,268,018 | |||
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