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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/06/06-2026/06/05)

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【提出】: 2026/08/28 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 2025年6月5日現在	第21期 2026年6月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		180,444,784	227,460,351
		親投資信託受益証券		28,724,703,963	39,581,254,286
		未収入金		5,909,000	40,271,000
		流動資産合計		28,911,057,747	39,848,985,637
	資産合計			28,911,057,747	39,848,985,637
負債の部
	流動負債
		未払解約金		35,982,057	64,432,950
		未払受託者報酬		4,621,074	6,078,783
		未払委託者報酬		29,267,062	38,499,253
		その他未払費用		1,103,813	1,093,497
		流動負債合計		70,974,006	110,104,483
	負債合計			70,974,006	110,104,483
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,484,103,760	※1 8,991,863,930
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,355,979,981	30,747,017,224
			(分配準備積立金)	6,864,028,457	14,474,772,952
		元本等合計		28,840,083,741	39,738,881,154
	純資産合計			28,840,083,741	39,738,881,154
負債純資産合計				28,911,057,747	39,848,985,637

開示資料

決算

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