有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成29年6月5日現在 | 第13期 平成30年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 15,489,381 | |||
| コール・ローン | 25,044,365 | 23,032,831 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,692,402,103 | 6,038,476,060 | |||
| 未収入金 | - | 1,586,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,717,446,468 | 6,078,584,272 | |||
| 資産合計 | 4,717,446,468 | 6,078,584,272 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,181,489 | 9,390,222 | |||
| 未払受託者報酬 | 717,435 | 922,887 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,543,983 | 5,845,152 | |||
| その他未払費用 | 179,282 | 231,327 | |||
| 流動負債合計 | 6,622,189 | 16,389,588 | |||
| 負債合計 | 6,622,189 | 16,389,588 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,604,867,485 | ※1 3,089,383,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,105,956,794 | 2,972,811,584 | |||
| (分配準備積立金) | 980,793,692 | 1,194,703,503 | |||
| 元本等合計 | 4,710,824,279 | 6,062,194,684 | |||
| 純資産合計 | 4,710,824,279 | 6,062,194,684 | |||
| 負債純資産合計 | 4,717,446,468 | 6,078,584,272 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
