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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

【提出】: 2022/08/30 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 2021年6月7日現在	第17期 2022年6月6日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		70,803,029	83,020,779
		親投資信託受益証券		10,504,247,926	13,227,554,424
		未収入金		5,418,000	-
		流動資産合計		10,580,468,955	13,310,575,203
	資産合計			10,580,468,955	13,310,575,203
負債の部
	流動負債
		未払解約金		22,669,847	14,793,107
		未払受託者報酬		1,587,455	2,077,163
		未払委託者報酬		10,054,097	13,155,616
		その他未払費用		400,724	519,210
		流動負債合計		34,712,123	30,545,096
	負債合計			34,712,123	30,545,096
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,363,505,720	※1 5,304,220,047
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,182,251,112	7,975,810,060
			(分配準備積立金)	2,414,093,711	2,478,466,312
		元本等合計		10,545,756,832	13,280,030,107
	純資産合計			10,545,756,832	13,280,030,107
負債純資産合計				10,580,468,955	13,310,575,203

開示資料

決算

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