有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)

(1)【投資状況】(平成26年7月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,865,746,850	100.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,848,116	△0.20
合 計(純資産総額)		1,861,898,734	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	ロシア	1,169,634,256	62.68
	ポーランド	364,853,822	19.55
	カザフスタン	52,976,801	2.83
	ガーンジー	47,840,677	2.56
	アラブ首長国連邦	44,278,650	2.37
	チェコ	44,233,800	2.37
	イギリス	38,471,400	2.06
	ハンガリー	32,586,452	1.74
	キプロス	27,043,122	1.44
	オランダ	26,168,570	1.40
	小 計	1,848,087,550	99.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,712,331	0.94
合 計(純資産総額)		1,865,799,881	100.00