半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月23日-平成28年6月22日)

(1)【投資状況】(平成28年1月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,193,170,582	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,744	0.00
合 計(純資産総額)		1,193,172,326	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	ロシア	823,924,551	69.05
	ポーランド	220,542,890	18.48
	ハンガリー	51,547,742	4.32
	スイス	26,147,807	2.19
	イギリス	20,907,547	1.75
	カザフスタン	18,172,804	1.52
	ガーンジー	12,562,503	1.05
	小 計	1,173,805,844	98.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,395,969	1.62
合 計(純資産総額)		1,193,201,813	100.00