有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)

(1)【投資状況】(平成29年7月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,514,562,252	100.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,511,670	△0.23
合 計(純資産総額)		1,511,050,582	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	ロシア	914,854,919	60.40
	ポーランド	268,745,534	17.74
	ハンガリー	83,682,028	5.52
	イギリス	53,302,916	3.51
	スイス	50,036,363	3.30
	ポルトガル	38,751,088	2.55
	キプロス	31,135,252	2.05
	ガーンジー	29,799,466	1.96
	オーストリア	18,440,897	1.21
	小 計	1,488,748,463	98.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,806,000	1.70
合 計(純資産総額)		1,514,554,463	100.00