半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)

(1)【投資状況】(平成27年1月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,458,725,657	96.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,860,660	3.62
合 計(純資産総額)		1,513,586,317	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	ロシア	828,120,701	56.77
	ポーランド	384,751,386	26.37
	カザフスタン	47,356,169	3.24
	アラブ首長国連邦	43,645,392	2.99
	キプロス	42,315,763	2.90
	チェコ	41,073,630	2.81
	ハンガリー	29,389,116	2.01
	ガーンジー	27,371,032	1.87
	小 計	1,444,023,189	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,671,917	1.00
合 計(純資産総額)		1,458,695,106	100.00