半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月23日-平成30年6月22日)

(1)【投資状況】(平成30年1月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,602,119,272	100.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,801,567	△0.30
合 計(純資産総額)		1,597,317,705	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	ロシア	998,677,183	62.33
	ポーランド	247,823,631	15.46
	ハンガリー	79,895,686	4.98
	イギリス	79,173,375	4.94
	キプロス	76,333,864	4.76
	ポルトガル	42,845,350	2.67
	スイス	29,456,925	1.83
	オーストリア	22,180,473	1.38
	チェコ	15,793,050	0.98
	小 計	1,592,179,537	99.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,956,258	0.62
合 計(純資産総額)		1,602,135,795	100.00