半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月23日-平成31年6月24日)

(1)【投資状況】(2019年1月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,324,006,471	100.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,964,433	△0.22
合 計(純資産総額)		1,321,042,038	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	ロシア	942,591,095	71.19
	ポーランド	173,144,133	13.07
	ハンガリー	47,704,303	3.60
	ポルトガル	35,057,643	2.64
	イギリス	31,699,642	2.39
	キプロス	28,525,728	2.15
	スイス	22,638,122	1.70
	オーストリア	17,766,294	1.34
	チェコ	12,332,250	0.93
	小 計	1,311,459,210	99.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,523,156	0.94
合 計(純資産総額)		1,323,982,366	100.00