有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月23日-令和1年6月24日)

(1)【投資状況】(2019年7月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,344,306,065	100.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,965,878	△0.22
合 計(純資産総額)		1,341,340,187	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	ロシア	976,107,810	72.61
	ポーランド	152,496,201	11.34
	ハンガリー	55,499,796	4.12
	キプロス	32,588,741	2.42
	ポルトガル	31,527,215	2.34
	スイス	23,642,095	1.75
	イギリス	21,832,325	1.62
	オーストリア	18,731,126	1.39
	チェコ	7,965,000	0.59
	小 計	1,320,390,309	98.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,907,827	1.77
合 計(純資産総額)		1,344,298,136	100.00