半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)

(1)【投資状況】(平成29年1月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,656,717,431	100.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,111,128	△0.49
合 計(純資産総額)		1,648,606,303	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	ロシア	1,131,507,441	68.29
	ポーランド	234,905,833	14.17
	ハンガリー	63,241,752	3.81
	スイス	51,105,570	3.08
	イギリス	45,826,710	2.76
	ポルトガル	33,354,934	2.01
	ガーンジー	32,649,244	1.97
	オーストリア	18,988,130	1.14
	キプロス	14,317,298	0.86
	小 計	1,625,896,912	98.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,845,933	1.86
合 計(純資産総額)		1,656,742,845	100.00