半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)

(1)【投資状況】(2019年1月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,402,409,851	100.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,313,113	△0.23
合 計(純資産総額)		1,399,096,738	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	ロシア	1,037,215,039	73.96
	ポーランド	146,084,721	10.41
	ハンガリー	60,928,952	4.34
	キプロス	35,548,652	2.53
	スイス	29,702,673	2.11
	ポルトガル	24,978,250	1.78
	イギリス	18,828,837	1.34
	オーストリア	11,864,647	0.84
	チェコ	9,174,900	0.65
	小 計	1,374,326,671	97.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,071,758	2.00
合 計(純資産総額)		1,402,398,429	100.00