有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月23日-平成28年6月22日)

(1)【投資状況】(平成28年7月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,236,829,440	100.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,541,079	△0.20
合 計(純資産総額)		1,234,288,361	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	ロシア	851,757,804	68.86
	ポーランド	193,607,065	15.65
	スイス	46,586,552	3.76
	ハンガリー	34,639,808	2.80
	ポルトガル	32,691,233	2.64
	イギリス	25,147,016	2.03
	ガーンジー	21,105,892	1.70
	カザフスタン	10,650,840	0.86
	小 計	1,216,186,210	98.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,649,277	1.66
合 計(純資産総額)		1,236,835,487	100.00