有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

							(単位:千円)
種類	銘柄	券面 総額	帳簿価額	未収 利息	前払経 過利子	評価額 (注2)	評価 損益	備考
匿名組合出資 持分	合同会社KRF43(注1)	-	1,076,656	-	-	1,076,656	-
合計		-	1,076,656	-	-	1,076,656	-

(注1)運用資産は、「新宿サンエービル」の不動産信託受益権です。
(注2)評価額については、帳簿価額を記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

				(単位:千円)
区分	種類	契約	額等	時価 (注2)
		(注1)	うち1年超 (注1)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	90,550,000	86,050,000	-
	金利キャップ取引	3,000,000	2,000,000	-
合計		93,550,000	88,050,000	-

(注1)スワップ取引及び金利キャップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しております。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省略しております。
③ 不動産等明細表のうち総括表

									(単位:千円)
資産の種類			当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差 引 当期末 残 高	摘要
							又は償却 累計額	当期 償却額
		建物	18,412,066	719,785	-	19,131,851	3,756,280	310,215	15,375,570
		構築物	23,371	2,065	-	25,437	10,756	775	14,680
	不動産	機械及び 装置	365,530	-	-	365,530	158,575	10,348	206,955
		工具、器具 及び備品	81,665	1,975	-	83,641	43,576	3,130	40,065
		土地	36,127,661	1,099,835	-	37,227,497	-	-	37,227,497
		小計	55,010,296	1,823,661	-	56,833,958	3,969,188	324,468	52,864,769
有形固定資産		信託建物	109,693,031	6,431,281	4,127,731	111,996,581	18,595,374	1,821,137	93,401,207	※
		信託構築物	388,628	1,409	20,494	369,543	124,556	12,241	244,987
	信託 受益権	信託機械 及び装置	1,593,819	47,481	116,098	1,525,202	617,976	48,464	907,225
		信託工具、器具及び 備品	426,041	16,261	41,599	400,703	199,832	13,872	200,870
		信託土地	220,922,709	14,170,333	3,162,083	231,930,958	-	-	231,930,958	※
		信託建設仮 勘定	-	1,785	-	1,785	-	-	1,785
		小計	333,024,228	20,668,553	7,468,007	346,224,774	19,537,739	1,895,714	326,687,035
	有形固定資産合計		388,034,524	22,492,215	7,468,007	403,058,732	23,506,928	2,220,183	379,551,804
無形固定資産	借地権		285,350	-	-	285,350	-	-	285,350
	信託借地権		75,498	-	-	75,498	6,840	774	68,658
	信託水道施設利用権		1,422	-	-	1,422	1,422	79	-
	無形固定資産合計		362,270	-	-	362,270	8,262	853	354,008
	合計		388,396,795	22,492,215	7,468,007	403,421,003	23,515,190	2,221,037	379,905,813

※有形固定資産の当期増加の主な要因は、不動産(1物件)及び不動産信託受益権(6物件)の取得によるものです。
有形固定資産の当期減少の主な要因は、不動産信託受益権(4物件)の譲渡によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高(千円)	利率 (%)	償還期限	使途	担保
第2回 無担保投資法人債(注4)	平成19年 3月15日	3,000,000	―	3,000,000	2.37	平成29年 3月15日	(注1)	無担保
第4回 無担保投資法人債(注4)	平成24年 3月8日	1,500,000	―	1,500,000	2.00	平成29年 9月8日	(注2)	無担保
第5回 無担保投資法人債(注4)	平成25年 9月12日	1,800,000	―	1,800,000	1.00	平成30年 9月12日	(注3)	無担保
第6回 無担保投資法人債(注4)	平成26年 7月25日	2,000,000	―	2,000,000	1.18	平成36年 7月25日	(注1)	無担保
合計	―	8,300,000	―	8,300,000	―	―	―	―

(注1)資金使途は、借入金の返済資金です。
(注2)資金使途は第1回無担保投資法人債の償還資金です。
(注3)資金使途は第3回無担保投資法人債の償還資金及び借入金の返済資金です。
(注4)適格機関投資家限定及び特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注5)投資法人債の貸借対照表日後5年間における返済予定額は以下の通りです。

						(単位:千円)
		1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
	投資法人債	―	3,000,000	1,500,000	1,800,000	―

⑥ 借入金明細表
平成27年4月30日現在における借入金の状況は、以下の通りです。

(単位:千円)
区分	借入先		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行		500,000	-	-	500,000	0.532	平成27年5月29日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.482	平成27年7月31日
	株式会社三井住友銀行	(注4)	8,000,000	-	8,000,000	-	0.537	平成27年10月15日
	株式会社三井住友銀行	(注5)	3,000,000	-	3,000,000	-	0.536	平成27年10月29日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	(注6)	2,000,000	-	2,000,000	-	0.535	平成27年10月29日
	三井住友信託銀行株式会社	(注7)	1,400,000	-	1,400,000	-	0.535	平成27年10月29日
	株式会社三井住友銀行		-	1,500,000	-	1,500,000	0.530	平成28年3月31日
	合計		15,900,000	1,500,000	14,400,000	3,000,000
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	(注8)	960,000	-	960,000	-	2.173	平成27年1月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	(注9)	1,725,000	-	1,725,000	-	2.190	平成27年2月18日
	株式会社日本政策投資銀行	(注9)	1,275,000	-	1,275,000	-	2.190	平成27年2月18日
	三井住友信託銀行株式会社	(注9)	750,000	-	750,000	-	2.190	平成27年2月18日
	株式会社あおぞら銀行	(注9)	375,000	-	375,000	-	2.190	平成27年2月18日
	株式会社三井住友銀行	(注10)	1,550,000	-	1,550,000	-	2.220	平成27年4月2日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		1,500,000	-	1,500,000	-	0.938	平成27年2月27日
	株式会社三井住友銀行		2,500,000	-	2,500,000	-	1.289	平成27年3月31日
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,500,000	-	1,500,000	-	1.190	平成27年1月30日
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	1,000,000	-	1.075	平成27年3月12日
	株式会社あおぞら銀行		2,500,000	-	2,500,000	-	1.008	平成27年4月30日
	株式会社あおぞら銀行		3,000,000	-	-	3,000,000	1.912	平成27年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社		2,000,000	-	-	2,000,000	1.211	平成27年9月30日
	株式会社あおぞら銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.271	平成27年10月30日
	株式会社あおぞら銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	1.859	平成27年10月31日
	株式会社三井住友銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.338	平成27年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.315	平成27年10月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.338	平成27年10月31日
	株式会社三井住友銀行	(注11)	1,200,000	-	-	1,200,000	1.789	平成27年11月12日
	株式会社りそな銀行	(注11)	800,000	-	-	800,000	1.789	平成27年11月12日
	株式会社三井住友銀行	(注11)	800,000	-	-	800,000	1.380	平成27年11月12日
	株式会社りそな銀行	(注11)	200,000	-	-	200,000	1.380	平成27年11月12日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	(注11)	800,000	-	-	800,000	1.939	平成28年1月29日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	(注11)	500,000	-	-	500,000	1.952	平成28年1月29日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	(注11)	2,000,000	-	-	2,000,000	1.905	平成28年1月29日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	(注11)	1,000,000	-	-	1,000,000	1.886	平成28年1月29日
	株式会社三井住友銀行	(注11)	2,500,000	-	-	2,500,000	1.269	平成28年1月29日
	株式会社あおぞら銀行	(注11)	1,500,000	-	-	1,500,000	0.840	平成28年2月18日
	株式会社りそな銀行	(注11)	1,000,000	-	-	1,000,000	1.239	平成28年3月31日
	株式会社日本政策投資銀行	(注11)	5,000,000	-	-	5,000,000	2.731	平成28年4月30日
	三菱UFJ信託銀行株式会社	(注11)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.683	平成28年4月30日
	合計		48,435,000	-	15,635,000	32,800,000
長 期 借 入 金 (注1)	株式会社日本政策投資銀行		2,300,000	-	-	2,300,000	2.023	平成29年11月12日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行		700,000	-	-	700,000	2.206	平成29年11月12日
	株式会社三井住友銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.439	平成28年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.415	平成28年10月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.439	平成28年10月31日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000	1.364	平成29年3月28日
	株式会社三井住友銀行		1,400,000	-	-	1,400,000	1.770	平成31年3月28日
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.770	平成31年3月28日
	株式会社りそな銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	1.286	平成29年6月30日
	株式会社三井住友銀行		5,000,000	-	-	5,000,000	1.158	平成29年9月21日
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.158	平成29年9月21日
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.158	平成29年9月21日
	株式会社あおぞら銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.061	平成28年10月31日
	三井住友信託銀行株式会社		1,500,000	-	-	1,500,000	1.045	平成28年10月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.096	平成29年10月31日
	株式会社あおぞら銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.253	平成30年10月31日
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000	0.983	平成28年12月12日
	株式会社日本政策投資銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.013	平成28年12月28日

(単位:千円)
区分	借入先		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金 (注1)	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000	1.086	平成29年12月28日	(注3)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000	1.086	平成29年12月29日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.974	平成29年1月15日
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.036	平成30年3月26日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.036	平成30年3月26日
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,500,000	-	-	1,500,000	0.583	平成28年7月29日
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000	0.683	平成30年7月31日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.950	平成30年8月19日
	株式会社あおぞら銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.950	平成30年8月19日
	みずほ信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000	0.950	平成30年8月19日
	株式会社広島銀行		500,000	-	-	500,000	0.969	平成30年8月19日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000	0.950	平成30年8月19日
	株式会社西日本シティ銀行		700,000	-	-	700,000	1.080	平成30年8月31日
	株式会社七十七銀行		500,000	-	-	500,000	1.080	平成30年8月31日
	株式会社東日本銀行		300,000	-	-	300,000	1.080	平成30年8月31日
	株式会社日本政策投資銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	1.420	平成32年8月31日
	株式会社あおぞら銀行		1,800,000	-	-	1,800,000	1.059	平成31年9月30日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		900,000	-	-	900,000	1.059	平成31年9月30日
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000	0.887	平成30年10月31日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.820	平成30年11月12日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.074	平成32年11月12日
	株式会社あおぞら銀行		500,000	-	-	500,000	1.074	平成32年11月12日
	株式会社みずほ銀行		200,000	-	-	200,000	0.844	平成30年11月30日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.122	平成32年11月30日
	株式会社あおぞら銀行		900,000	-	-	900,000	1.122	平成32年11月30日
	株式会社三井住友銀行		1,300,000	-	-	1,300,000	1.205	平成33年1月31日
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,200,000	-	-	1,200,000	0.667	平成29年1月31日
	三井住友信託銀行株式会社		3,700,000	-	-	3,700,000	0.932	平成32年1月31日
	株式会社三井住友銀行		2,300,000	-	-	2,300,000	1.130	平成33年1月31日
	株式会社あおぞら銀行		2,250,000	-	-	2,250,000	0.751	平成30年3月12日
	三井住友信託銀行株式会社		450,000	-	-	450,000	0.781	平成31年3月31日
	株式会社三井住友銀行		1,800,000	-	-	1,800,000	0.916	平成32年3月12日
	株式会社日本政策投資銀行		1,800,000	-	-	1,800,000	1.358	平成35年3月12日
	株式会社三井住友銀行		3,000,000	-	-	3,000,000	0.912	平成32年3月12日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		4,000,000	-	-	4,000,000	1.013	平成33年9月20日
	株式会社日本政策投資銀行		3,000,000	-	-	3,000,000	1.199	平成34年3月20日
	株式会社日本政策投資銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.349	平成35年3月12日
	三井住友信託銀行株式会社		2,500,000	-	-	2,500,000	0.762	平成31年3月31日
	株式会社三井住友銀行		2,900,000	-	-	2,900,000	0.954	平成32年10月31日
	株式会社広島銀行		500,000	-	-	500,000	0.640	平成31年7月10日
	株式会社みずほ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.903	平成33年7月10日
	株式会社西日本シティ銀行		500,000	-	-	500,000	0.903	平成33年7月10日
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.682	平成31年7月31日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.616	平成31年7月31日
	株式会社三井住友銀行		2,700,000	-	-	2,700,000	0.736	平成32年7月31日
	株式会社りそな銀行		300,000	-	-	300,000	0.756	平成32年10月31日
	株式会社三井住友銀行		2,200,000	-	-	2,200,000	1.014	平成34年7月31日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.650	平成31年7月31日
	みずほ信託銀行株式会社		800,000	-	-	800,000	0.885	平成33年8月31日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000	0.885	平成33年8月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.979	平成34年8月31日
	株式会社りそな銀行		950,000	-	-	950,000	0.979	平成34年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社		2,700,000	-	-	2,700,000	0.798	平成32年9月30日
	みずほ信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.893	平成33年9月30日
	三菱UFJ信託銀行株式会社		3,000,000	-	-	3,000,000	0.802	平成33年10月31日
	株式会社りそな銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.071	平成35年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	1.126	平成35年10月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.071	平成35年10月31日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.257	平成36年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.259	平成36年10月31日

(単位:千円)
区分	借入先		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金 (注1)	三菱UFJ信託銀行株式会社		-	1,500,000	-	1,500,000	0.710	平成33年1月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		-	1,500,000	-	1,500,000	1.161	平成37年1月31日
	三井住友信託銀行株式会社		-	1,250,000	-	1,250,000	0.907	平成34年2月28日
	株式会社あおぞら銀行		-	350,000	-	350,000	0.907	平成34年2月28日
	株式会社三井住友銀行		-	1,700,000	-	1,700,000	1.157	平成36年2月29日
	株式会社日本政策投資銀行		-	1,250,000	-	1,250,000	1.314	平成37年2月28日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		-	2,100,000	-	2,100,000	1.153	平成37年2月28日
	株式会社みずほ銀行		-	1,000,000	-	1,000,000	1.218	平成37年2月28日
	株式会社三井住友銀行		-	2,500,000	-	2,500,000	1.266	平成37年3月31日
	株式会社あおぞら銀行		-	2,300,000	-	2,300,000	0.825	平成34年4月30日
	合計		115,050,000	15,450,000	-	130,500,000

(注1) 長期借入金(1年内返済予定のものを除く)の貸借対照表日以後5年間における返済予定額は以下の通りです。

					(単位:千円)
		1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金		17,700,000	19,250,000	15,050,000	14,700,000

(注2) 平均利率は期中の加重平均を記載しております。
また金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しております。
(注3) 資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金及びリファイナンス資金等です。
(注4) 平成26年12月26日に期限前弁済しています。
(注5) 平成26年12月26日に2,400,000千円、平成27年1月30日に600,000千円期限弁済しています。
(注6) 平成26年12月26日に1,400,000千円、平成27年2月27日に600,000千円期限弁済しています。
(注7) 平成26年12月26日に900,000千円、平成27年2月18日に500,000千円期限弁済しています。
(注8) 平成22年4月30日を初回とし、以後6ヶ月毎の末日に24,000千円返済し、平成27年1月30日に960,000千円を返済しています。
(注9) 平成22年2月26日を初回とし、以後6ヶ月毎の末日に137,500千円返済し、平成27年2月18日に4,125,000千円を返済しています。
(注10)平成22年8月31日を初回とし、以後6ヶ月毎の末日に50,000千円返済し、平成27年4月2日に1,500,000千円を返済しています。
(注11)当期より1年以内返済予定の長期借入金の区分に記載されることとなった借入金であり、前期は長期借入金の区分に記載しています。