有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2022/05/01-2022/10/31)

【提出】: 2023/01/27 15:30
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【項目】: 54項目

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

							(単位:千円)
種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収利息	前払経過利子	評価額 (注2)	評価損益	備考
匿名組合出資持分	合同会社KRF43(注1)	-	1,138,413	-	-	1,138,413	-
合計		-	1,138,413	-	-	1,138,413	-

(注1)運用資産は、「新宿サンエービル」の不動産信託受益権です。
(注2)評価額については、帳簿価額を記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

				(単位:千円)
区分	種類	契約	額等	時価 (注2) (注3)
区分	種類	(注1)	うち1年超 (注1)	時価 (注2) (注3)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引変動受取・固定支払	112,550,000	107,050,000	814,256
合計		112,550,000	107,050,000	814,256

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省略しています。
(注3)取引先金融機関から提示された価格等によっています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

									(単位:千円)
資産の種類			当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額		差引当期末残高	摘要
資産の種類			当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	又は償却累計額	当期償却額	差引当期末残高	摘要
有形固定資産		建物	18,127,176	1,081,442	-	19,208,618	7,768,708	319,139	11,439,910	※1
		構築物	44,224	-	-	44,224	22,699	1,230	21,524
	不動産	機械及び装置	456,232	8,444	-	464,676	336,018	13,106	128,658
	不動産	工具、器具及び備品	104,554	1,800	-	106,355	83,487	3,732	22,868
		土地	27,520,902	2,608,002	-	30,128,905	-	-	30,128,905	※1
		小計	46,253,090	3,699,690	-	49,952,781	8,210,912	337,209	41,741,868
		信託建物	130,362,510	1,255,991	919,395	130,699,106	42,535,054	2,187,286	88,164,051	※1,2
		信託構築物	429,795	3,631	3,751	429,675	235,561	13,719	194,114
	信託受益権	信託機械及び装置	2,075,571	60,065	12,205	2,123,432	1,038,762	65,810	1,084,669
	信託受益権	信託工具、器具及び備品	739,174	12,360	3,356	748,177	458,579	26,845	289,597
		信託土地	296,760,716	9,180,430	849,602	305,091,543	-	-	305,091,543	※1,2
		信託建設仮勘定	800	-	800	-	-	-	-
		小計	430,368,567	10,512,479	1,789,110	439,091,935	44,267,959	2,293,663	394,823,976
	有形固定資産合計		476,621,658	14,212,169	1,789,110	489,044,717	52,478,872	2,630,872	436,565,845
無形固定資産	借地権		290,050	-	-	290,050	4,792	-	285,257
	信託借地権		363,784	-	-	363,784	18,455	774	345,329
	その他		6,306	-	-	6,306	6,248	18	57
	無形固定資産合計		660,141	-	-	660,141	29,496	792	630,644
	合計		477,281,799	14,212,169	1,789,110	489,704,858	52,508,368	2,631,665	437,196,489

※1 有形固定資産の当期増加の主な要因は、不動産(1物件)及び不動産信託受益権(1物件)の取得によるものです。
※2 有形固定資産の当期減少の主な要因は、不動産信託受益権(1物件)の譲渡によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	使途	担保
第6回無担保投資法人債 (注6)	2014年 7月25日	2,000,000	-	2,000,000	1.18	2024年 7月25日	(注1)	無担保
第7回無担保投資法人債 (注6)	2016年 4月28日	1,000,000	-	1,000,000	0.90	2028年 4月28日	(注1)	無担保
第8回無担保投資法人債 (注6)	2017年 7月19日	1,000,000	1,000,000	-	0.26	2022年 7月19日	(注2)	無担保
第9回無担保投資法人債 (注6)	2017年 7月19日	2,000,000	-	2,000,000	0.64	2027年 7月16日	(注2)	無担保
第10回無担保投資法人債 (グリーンボンド)(注6)	2019年 2月15日	2,000,000	-	2,000,000	0.39	2024年 2月15日	(注3)	無担保
第11回無担保投資法人債 (注7)	2020年 1月30日	2,000,000	-	2,000,000	0.25	2025年 1月30日	(注4)	無担保
第12回無担保投資法人債 (グリーンボンド)(注6)	2020年 10月20日	1,000,000	-	1,000,000	0.61	2030年 10月18日	(注3)	無担保
第13回無担保投資法人債 (注6)	2021年 7月28日	2,000,000	-	2,000,000	0.18	2026年 7月31日	(注1)	無担保
第14回無担保投資法人債(注6)	2022年 7月11日	-	-	1,000,000	0.40	2027年 7月9日	(注5)	無担保
合計	-	13,000,000	1,000,000	13,000,000	-	-	-	-

(注1)資金使途は、借入金の返済資金です。
(注2)資金使途は特定資産の取得資金及び第4回無担保投資法人債の償還資金です。
(注3) グリーン適格資産取得資金への充当を目的として調達した借入金の返済資金です。
(注4)資金使途は特定資産の取得資金です。
(注5)資金使途は第8回無担保投資法人債の償還資金です。
(注6)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注7)特定投資法人債間限定同順位特約付・分割制限付少人数私募です。
(注8)投資法人債の貸借対照表日以後5年間における償還予定額は以下のとおりです。

					(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	4,000,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000

⑥ 借入金明細表
2022年10月31日現在における借入金の状況は、以下のとおりです。

									(単位:千円)
区分	借入先		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
短期借入金	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	1,000,000	-	0.324	2022年6月30日	(注3)	無担保無保証
	みずほ信託銀行株式会社		800,000	-	800,000	-	0.327	2022年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社	(注4)	1,250,000	-	1,250,000	-	0.276	2022年11月30日
	株式会社三井住友銀行	(注5)	500,000	-	500,000	-	0.277	2022年11月30日
	株式会社みずほ銀行	(注5)	350,000	-	350,000	-	0.277	2022年11月30日
	株式会社みずほ銀行	(注5)	2,000,000	-	2,000,000	-	0.277	2022年11月30日
	株式会社みずほ銀行	(注5)	500,000	-	500,000	-	0.277	2022年11月30日
	株式会社みずほ銀行	(注5)	300,000	-	300,000	-	0.277	2022年11月30日
	株式会社みずほ銀行	(注5)	1,900,000	-	1,900,000	-	0.252	2023年4月28日
	株式会社三井住友銀行		-	2,500,000	2,500,000	-	0.256	2022年8月31日
	株式会社みずほ銀行	(注5)	-	800,000	800,000	-	0.256	2023年6月30日
	株式会社みずほ銀行	(注5)	-	1,000,000	1,000,000	-	0.256	2023年6月30日
	株式会社三井住友銀行		-	3,200,000	3,200,000	-	0.255	2022年8月31日
	みずほ信託銀行株式会社		-	300,000	-	300,000	0.245	2023年8月31日
	合計		8,600,000	7,800,000	16,100,000	300,000
1 年内返済予定の長期借入金	株式会社三井住友銀行		2,200,000	-	2,200,000	-	1.014	2022年7月31日	(注3)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	1,000,000	-	0.291	2022年7月31日
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	1,000,000	-	0.979	2022年8月31日
	株式会社りそな銀行		950,000	-	950,000	-	0.979	2022年8月31日
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	500,000	-	0.872	2022年8月31日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	500,000	-	0.872	2022年8月31日
	株式会社西日本シティ銀行		500,000	-	500,000	-	0.872	2022年8月31日
	株式会社七十七銀行		500,000	-	500,000	-	0.872	2022年8月31日
	株式会社東日本銀行		500,000	-	500,000	-	0.872	2022年8月31日
	株式会社三十三銀行		500,000	-	500,000	-	0.872	2022年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行		500,000	-	500,000	-	0.250	2022年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.300	2023年2月28日
	株式会社日本政策投資銀行		1,800,000	-	-	1,800,000	1.358	2023年3月12日
	株式会社日本政策投資銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.349	2023年3月12日
	三井住友信託銀行株式会社	(注6)	500,000	-	-	500,000	0.246	2023年6月30日
	株式会社広島銀行	(注6)	500,000	-	-	500,000	0.230	2023年7月31日
	三井住友信託銀行株式会社	(注6)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.295	2023年7月31日
	株式会社三井住友銀行	(注6)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.544	2023年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注6)	2,000,000	-	-	2,000,000	0.300	2023年8月31日
	株式会社りそな銀行	(注6)	2,000,000	-	-	2,000,000	1.071	2023年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行	(注6)	1,500,000	-	-	1,500,000	1.126	2023年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注6)	1,000,000	-	-	1,000,000	1.071	2023年10月31日
	合計		22,950,000	-	8,650,000	14,300,000			(注3)	無担保無保証
長期借入金	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.257	2024年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.259	2024年10月31日
	株式会社三井住友銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	1.161	2025年1月31日
	株式会社三井住友銀行		1,700,000	-	-	1,700,000	1.157	2024年2月29日
	株式会社日本政策投資銀行		1,250,000	-	-	1,250,000	1.314	2025年2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行		2,100,000	-	-	2,100,000	1.153	2025年2月28日
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.218	2025年2月28日
	株式会社三井住友銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.266	2025年3月31日
	三井住友信託銀行株式会社		2,000,000	-	-	2,000,000	1.065	2024年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.989	2024年10月31日
	株式会社みずほ銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	1.114	2025年10月30日
	株式会社三菱UFJ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.114	2025年10月30日
	株式会社三井住友銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.114	2025年10月30日
	株式会社日本政策投資銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.121	2025年10月30日
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.173	2025年11月30日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.074	2026年1月29日
	株式会社三菱UFJ銀行		1,800,000	-	-	1,800,000	1.024	2026年1月29日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.998	2026年2月18日
	株式会社あおぞら銀行		500,000	-	-	500,000	0.998	2026年2月18日
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.898	2026年3月31日
	株式会社日本政策投資銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.654	2024年4月30日
	株式会社日本政策投資銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.835	2026年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.865	2026年4月30日

								(単位:千円)
区分	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.613	2026年7月31日	(注3)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.544	2026年7月31日
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.668	2024年10月31日
	株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.876	2026年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.760	2026年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.734	2026年10月31日
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.826	2026年10月31日
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.982	2026年11月30日
	株式会社日本政策投資銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.950	2026年12月28日
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.860	2027年1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	0.853	2027年1月31日
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.850	2027年3月31日
	株式会社りそな銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.849	2027年6月30日
	株式会社みずほ銀行	3,500,000	-	-	3,500,000	0.800	2027年7月28日
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.555	2024年3月31日
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.680	2025年9月30日
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.732	2027年3月31日
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.873	2027年9月21日
	株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.851	2027年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.810	2027年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.931	2027年11月13日
	株式会社三井住友銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.899	2027年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.820	2027年11月30日
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.969	2027年11月30日
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.939	2027年11月30日
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.869	2027年11月30日
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000	0.899	2027年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	0.869	2027年11月30日
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.744	2025年12月28日
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000	0.878	2026年12月28日
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.864	2027年12月28日
	株式会社あおぞら銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.914	2028年3月31日
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.808	2027年3月31日
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.902	2028年3月31日
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.988	2028年7月31日
	株式会社広島銀行	500,000	-	-	500,000	0.696	2025年8月31日
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.003	2028年8月31日
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.003	2028年8月31日
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	1.003	2028年8月31日
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.966	2028年8月31日
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000	0.700	2025年8月31日
	株式会社東日本銀行	300,000	-	-	300,000	0.723	2025年8月31日
	株式会社西日本シティ銀行	700,000	-	-	700,000	1.012	2028年8月31日
	株式会社あおぞら銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.013	2028年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.910	2028年10月31日
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	1.013	2028年10月31日
	株式会社三井住友銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.838	2029年3月31日
	三井住友信託銀行株式会社	2,950,000	-	-	2,950,000	0.839	2029年3月31日
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.517	2026年12月28日
	住友生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.605	2027年4月30日
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.725	2029年3月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.554	2027年4月30日
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.554	2027年4月30日
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.489	2026年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	900,000	-	-	900,000	0.531	2027年3月31日
	農林中央金庫	800,000	-	-	800,000	0.425	2027年3月31日
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000	0.406	2025年1月31日
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.526	2027年1月31日
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.675	2029年1月31日
	株式会社三井住友銀行	1,800,000	-	-	1,800,000	0.361	2026年2月28日
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.642	2028年3月31日
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.646	2028年6月30日

									(単位:千円)
区分	借入先		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
長期借入金	株式会社みずほ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.646	2028年6月30日	(注3)	無担保無保証
	みずほ信託銀行株式会社		700,000	-	-	700,000	0.646	2028年6月30日
	株式会社三菱UFJ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.510	2028年6月30日
	株式会社三井住友銀行		2,700,000	-	-	2,700,000	0.636	2028年7月31日
	株式会社日本政策投資銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	0.705	2030年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.396	2025年9月30日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.511	2027年9月30日
	三井住友信託銀行株式会社		700,000	-	-	700,000	0.738	2030年9月30日
	株式会社三井住友銀行		1,400,000	-	-	1,400,000	0.542	2027年4月30日
	株式会社三井住友銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	0.803	2030年10月31日
	株式会社りそな銀行		300,000	-	-	300,000	0.803	2030年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行		1,300,000	-	-	1,300,000	0.552	2027年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行		700,000	-	-	700,000	0.808	2030年11月12日
	株式会社あおぞら銀行		500,000	-	-	500,000	0.808	2030年11月12日
	株式会社三菱UFJ銀行		200,000	-	-	200,000	0.516	2027年5月31日
	株式会社あおぞら銀行		900,000	-	-	900,000	0.763	2030年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行		800,000	-	-	800,000	0.763	2030年11月30日
	株式会社みずほ銀行		200,000	-	-	200,000	0.763	2030年11月30日
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.287	2024年1月31日
	株式会社みずほ銀行		1,200,000	-	-	1,200,000	0.527	2028年1月31日
	株式会社三井住友銀行		2,300,000	-	-	2,300,000	0.678	2030年1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.678	2030年1月31日
	株式会社みずほ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.678	2030年1月31日
	みずほ信託銀行株式会社		800,000	-	-	800,000	0.755	2030年11月30日
	株式会社西日本シティ銀行		500,000	-	-	500,000	0.484	2028年6月30日
	株式会社武蔵野銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.350	2026年7月31日
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.300	2024年2月29日
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	-	500,000	0.289	2024年10月31日
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000	0.289	2024年10月31日
	みずほ信託銀行株式会社		300,000	-	-	300,000	0.289	2024年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	0.250	2024年10月31日
	株式会社第四北越銀行		500,000	-	-	500,000	0.300	2026年4月30日
	株式会社中国銀行		500,000	-	-	500,000	0.300	2026年4月30日
	株式会社山口銀行		500,000	-	-	500,000	0.300	2026年4月30日
	株式会社三井住友銀行		500,000	-	-	500,000	0.412	2026年11月30日
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	-	500,000	0.412	2026年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行		500,000	-	-	500,000	0.350	2026年11月30日
	株式会社あおぞら銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.384	2026年11月30日
	株式会社日本政策投資銀行		500,000	-	-	500,000	0.384	2026年11月30日
	株式会社大和ネクスト銀行		500,000	-	-	500,000	0.384	2026年11月30日
	株式会社静岡銀行		500,000	-	-	500,000	0.384	2026年11月30日
	株式会社新生銀行	(注7)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.325	2026年11月30日
	第一生命保険株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.350	2026年11月30日
	農林中央金庫		1,000,000	-	-	1,000,000	0.511	2028年11月30日
	住友生命保険相互会社		500,000	-	-	500,000	0.450	2029年11月30日
	株式会社新生銀行	(注7)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.267	2024年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	0.230	2024年4月30日
	株式会社七十七銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.297	2025年4月30日
	日本生命保険相互会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.350	2027年5月31日
	みずほ信託銀行株式会社		-	2,000,000	-	2,000,000	0.265	2024年6月30日
	三井住友信託銀行株式会社		-	1,000,000	-	1,000,000	0.265	2024年6月30日
	株式会社第四北越銀行		-	2,000,000	-	2,000,000	0.200	2025年6月30日
	株式会社中国銀行		-	1,000,000	-	1,000,000	0.200	2025年6月30日
	株式会社広島銀行		-	500,000	-	500,000	0.200	2025年6月30日
	株式会社三井住友銀行		-	1,600,000	-	1,600,000	0.350	2024年8月31日
	株式会社三井住友銀行		-	1,600,000	-	1,600,000	0.374	2025年2月28日
	株式会社三井住友銀行		-	500,000	-	500,000	0.395	2025年8月31日
	信金中央金庫		-	1,000,000	-	1,000,000	0.395	2025年8月31日
	株式会社三井住友銀行		-	500,000	-	500,000	0.395	2025年8月31日
	株式会社みずほ銀行		-	2,700,000	-	2,700,000	0.430	2026年8月31日
	株式会社みずほ銀行		-	2,400,000	-	2,400,000	0.501	2027年8月31日
	株式会社新生銀行	(注7)	-	1,000,000	-	1,000,000	0.420	2027年8月31日

									(単位:千円)
区分	借入先		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
長期借入金	株式会社西日本シティ銀行		-	300,000	-	300,000	0.350	2027年8月31日	(注3)	無担保無保証
	株式会社りそな銀行		-	1,950,000	-	1,950,000	0.685	2029年8月31日
	農林中央金庫		-	1,000,000	-	1,000,000	0.685	2029年8月31日
	株式会社福岡銀行		-	500,000	-	500,000	0.685	2029年8月31日
	株式会社七十七銀行		-	500,000	-	500,000	0.685	2029年8月31日
	住友生命保険相互会社		-	500,000	-	500,000	0.685	2029年8月31日
	株式会社三十三銀行		-	200,000	-	200,000	0.685	2029年8月31日
	株式会社山口銀行		-	1,000,000	-	1,000,000	0.525	2029年8月31日
	株式会社中国銀行		-	500,000	-	500,000	0.525	2029年8月31日
	株式会社新生銀行	(注7)	-	1,000,000	-	1,000,000	0.525	2029年8月31日
	株式会社西日本シティ銀行		-	500,000	-	500,000	0.525	2029年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社		-	500,000	-	500,000	0.481	2025年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行		-	500,000	-	500,000	0.373	2026年4月30日
	合計		160,600,000	26,750,000	-	187,350,000

(注1)長期借入金(1年内返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日以後5年間における返済予定額は以下のとおりです。

				(単位:千円)
	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	25,600,000	29,950,000	30,800,000	38,500,000

(注2)平均利率は、期中加重平均金利の小数第4位を四捨五入して表示しています。また金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注3)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金及びリファイナンス資金等です。
(注4)2022年8月31日に750,000千円を、2022年10月31日に500,000千円をそれぞれ期限前弁済しています。
(注5)2022年8月31日に期限前弁済しています。
(注6)当期より1年内返済予定の長期借入金の区分に記載されることとなった借入金であり、前期は長期借入金の区分に記載しています。
(注7)株式会社新生銀行は、2023年1月4日付で株式会社SBI新生銀行に商号を変更しています。

有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2022/05/01-2022/10/31)

開示資料

決算

株式

チャート