有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/05/01-2024/10/31)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

				(単位:千円)
区分	種類	契約	額等	時価 (注2) (注3)
		(注1)	うち1年超 (注1)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	256,580,000	218,590,000	3,667,456
合計		256,580,000	218,590,000	3,667,456

(注1)スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省略しています。
(注3)取引先金融機関から提示された価格等によっています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

									(単位:千円)
資産の種類			当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差 引 当期末 残 高	摘要
							又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産		建物	16,110,142	68,660	652,176	15,526,626	5,720,383	198,184	9,806,242	※2
		構築物	133,945	-	790	133,155	19,916	2,886	113,239
	不動産	機械及び装置	191,590	45,851	9,823	227,618	82,708	2,461	144,910
		工具、器具 及び備品	105,381	1,345	2,693	104,033	57,265	1,844	46,767
		土地	32,637,690	2,218	871,215	31,768,693	-	-	31,768,693	※2
		小計	49,178,752	118,074	1,536,699	47,760,127	5,880,273	205,377	41,879,853
		信託建物	321,961,470	5,349,403	1,416,607 (110,302)	325,894,265	54,313,233	4,493,448	271,581,031	※1、2
		信託構築物	5,354,210	111,951	1,799 (956)	5,464,362	532,995	139,322	4,931,367	※2
	信託 受益権	信託機械 及び装置	3,665,092	256,050	30,320 (1,255)	3,890,822	1,289,359	71,240	2,601,462	※2
		信託工具、器具及び備品	1,860,856	154,572	8,565 (177)	2,006,863	690,995	97,960	1,315,868	※2
		信託土地	830,441,767	20,484,505	5,485,132 (243,051)	845,441,140	-	-	845,441,140	※1、2
		信託建設仮勘定	990	-	990	-	-	-	-
		小計	1,163,284,386	26,356,483	6,943,415 (355,744)	1,182,697,454	56,826,584	4,801,972	1,125,870,870
	有形固定資産合計		1,212,463,138	26,474,558	8,480,114 (355,744)	1,230,457,581	62,706,857	5,007,350	1,167,750,724
無 形 固 定 資 産	借地権		290,050	-	-	290,050	4,792	-	285,257
	信託借地権		7,408,755	-	-	7,408,755	36,084	8,040	7,372,670
	その他		24,401	435	-	24,837	17,014	1,400	7,823
	無形固定資産合計		7,723,207	435	-	7,723,643	57,891	9,441	7,665,751
	合計		1,220,186,345	26,474,994	8,480,114 (355,744)	1,238,181,225	62,764,749	5,016,791	1,175,416,475

※1 有形固定資産の当期増加の主な要因は、不動産信託受益権(8物件)の取得によるものです。
※2 有形固定資産の当期減少の主な要因は、不動産(1物件)及び不動産信託受益権(1物件)の譲渡、減損損失の計上によるものです。なお、「当期減少額」欄における括弧内には減損損失の計上額(内書き)を記載しています。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行 年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	使途	担保
KDO第6回投資法人債(注8)	2014年 7月25日	2,000,000	2,000,000	-	1.18	2024年 7月25日	(注1)	無担保
KDO第7回投資法人債(注8)	2016年 4月28日	1,000,000	-	1,000,000	0.90	2028年 4月28日	(注1)	無担保
KDR第2回投資法人債(注8)	2016年 8月30日	1,000,000	-	1,000,000	0.54	2026年 8月28日	(注2)	無担保
KDR第3回投資法人債(注8)	2016年 8月30日	1,000,000	-	1,000,000	0.80	2028年 8月30日	(注2)	無担保
KRR第2回投資法人債(注8)	2016年 10月31日	1,000,000	-	1,000,000	0.60	2026年 10月30日	(注2)	無担保
KDO第9回投資法人債(注8)	2017年 7月19日	2,000,000	-	2,000,000	0.64	2027年 7月16日	(注3)	無担保
KRR第4回投資法人債(注8)	2017年 8月31日	2,000,000	-	2,000,000	0.70	2027年 8月31日	(注1)	無担保
KRR第5回投資法人債(注8)	2018年 4月26日	2,000,000	-	2,000,000	0.70	2028年 4月26日	(注1)	無担保
KDR第5回投資法人債(注8)	2018年 11月30日	1,000,000	-	1,000,000	0.85	2028年 11月30日	(注2)	無担保
KDR第6回投資法人債 (ソーシャルボンド) (注8)	2019年 12月20日	2,000,000	-	2,000,000	0.75	2029年 12月20日	(注5)	無担保
KDO第11回投資法人債(注9)	2020年 1月30日	2,000,000	-	2,000,000	0.25	2025年 1月30日	(注6)	無担保
KRR第6回投資法人債(注9)	2020年 4月30日	1,000,000	-	1,000,000	0.40	2025年 4月30日	(注1)	無担保
KDO第12回投資法人債 (グリーンボンド)(注8)	2020年 10月20日	1,000,000	-	1,000,000	0.61	2030年 10月18日	(注4)	無担保
KDR第7回投資法人債 (ソーシャルボンド) (注8)	2021年 5月31日	1,700,000	-	1,700,000	0.72	2031年 5月30日	(注5)	無担保
KDO第13回投資法人債(注8)	2021年 7月28日	2,000,000	-	2,000,000	0.18	2026年 7月31日	(注1)	無担保
KRR第7回投資法人債 (グリーンボンド)(注8)	2022年 1月28日	2,000,000	-	2,000,000	0.46	2032年 1月28日	(注4)	無担保
KRR第8回投資法人債 (グリーンボンド)(注8)	2022年 6月22日	2,000,000	-	2,000,000	0.50	2027年 10月29日	(注4)	無担保
KDO第14回投資法人債(注8)	2022年 7月11日	1,000,000	-	1,000,000	0.40	2027年 7月9日	(注7)	無担保
KDXR第1回投資法人債 (グリーンボンド)(注8)	2024年 9月11日	-	-	3,000,000	1.468	2034年 9月11日	(注4)	無担保
合計	-	27,700,000	2,000,000	28,700,000	-	-	-	-

(注1)借入金の返済資金です。
(注2)特定資産の取得資金及び借入金の返済資金です。
(注3)特定資産の取得資金及び投資法人債の償還資金です。
(注4)グリーン適格資産取得資金への充当を目的として調達した借入金の返済資金です。
(注5)ソーシャル適格資産の取得資金又は取得資金への充当を目的として調達した借入金の返済資金です。
(注6)特定資産の取得資金です。
(注7)投資法人債の償還資金です。
(注8)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注9)特定投資法人債間限定同順位特約付・分割制限付少人数私募です。
(注10)投資法人債の貸借対照表日以後5年間における償還予定額は以下の通りです。

						(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
投資法人債	3,000,000	4,000,000	7,000,000	4,000,000	1,000,000	9,700,000

⑥ 借入金明細表
2024年10月31日現在における借入金の状況は、以下のとおりです。

										(単位:千円)
区分	借入先			当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
短期 借入金	株式会社三井住友銀行	(注5)		1,000,000	-	1,000,000	-	0.441	2024年8月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行			1,000,000	-	1,000,000	-	0.373	2024年10月31日
	株式会社みずほ銀行	(注6)		5,000,000	-	5,000,000	-	0.361	2025年1月31日
	株式会社三井住友銀行			1,600,000	-	-	1,600,000	0.373	2025年4月30日
	みずほ信託銀行株式会社			300,000	-	-	300,000	0.373	2025年4月30日
	みずほ信託銀行株式会社			-	2,000,000	-	2,000,000	0.401	2025年6月28日
	三井住友信託銀行株式会社			-	1,000,000	-	1,000,000	0.401	2025年6月28日
	株式会社りそな銀行	(注7)		-	650,000	650,000	-	0.469	2025年8月30日
	合計			8,900,000	3,650,000	7,650,000	4,900,000
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行			2,000,000	-	2,000,000	-	1.257	2024年10月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行			1,000,000	-	1,000,000	-	1.259	2024年10月31日
	株式会社三井住友銀行			1,500,000	-	-	1,500,000	1.161	2025年1月31日
	株式会社日本政策投資銀行			1,250,000	-	-	1,250,000	1.314	2025年2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行			2,100,000	-	-	2,100,000	1.153	2025年2月28日
	株式会社みずほ銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	1.218	2025年2月28日
	株式会社三井住友銀行			2,500,000	-	-	2,500,000	1.266	2025年3月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,700,000	-	1,700,000	-	0.848	2024年8月31日
	株式会社みずほ銀行			150,000	-	150,000	-	0.848	2024年8月31日
	株式会社日本政策投資銀行			1,000,000	-	1,000,000	-	1.193	2024年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社			2,000,000	-	2,000,000	-	1.065	2024年9月30日
	株式会社三井住友銀行	(注7)		1,500,000	-	1,500,000	-	0.975	2025年4月16日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注7)		400,000	-	400,000	-	0.975	2025年4月16日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注7)		1,000,000	-	1,000,000	-	0.923	2025年4月27日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,000,000	-	1,000,000	-	0.989	2024年10月31日
	株式会社みずほ銀行	(注4)		1,500,000	-	-	1,500,000	1.114	2025年10月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注4)		2,000,000	-	-	2,000,000	1.114	2025年10月30日
	株式会社三井住友銀行	(注4)		2,500,000	-	-	2,500,000	1.114	2025年10月30日
	株式会社日本政策投資銀行	(注4)		2,500,000	-	-	2,500,000	1.121	2025年10月30日
	三井住友信託銀行株式会社			450,000	-	450,000	-	0.803	2024年9月30日
	株式会社日本政策投資銀行			890,000	-	890,000	-	0.760	2024年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注4)		890,000	-	-	890,000	0.888	2025年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.819	2025年4月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注4)		1,000,000	-	-	1,000,000	0.660	2025年7月31日
	株式会社あおぞら銀行			1,000,000	-	1,000,000	-	0.713	2024年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社	(注4)		1,000,000	-	-	1,000,000	0.797	2025年8月31日
	株式会社りそな銀行	(注4)		500,000	-	-	500,000	0.797	2025年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注4)		2,000,000	-	-	2,000,000	0.670	2025年8月31日
	みずほ信託銀行株式会社	(注4)		500,000	-	-	500,000	0.751	2025年8月31日
	株式会社あおぞら銀行			1,000,000	-	1,000,000	-	0.668	2024年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行	(注4)		1,000,000	-	-	1,000,000	0.773	2025年10月31日
	株式会社三井住友銀行			1,500,000	-	1,500,000	-	0.772	2024年10月31日
	三井住友信託銀行株式会社			400,000	-	400,000	-	0.772	2024年10月31日
	株式会社あおぞら銀行			400,000	-	400,000	-	0.772	2024年10月31日
	株式会社りそな銀行			300,000	-	300,000	-	0.772	2024年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			600,000	-	600,000	-	0.696	2024年10月31日
	株式会社みずほ銀行			600,000	-	600,000	-	0.815	2024年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行			500,000	-	500,000	-	0.814	2024年10月31日
	みずほ信託銀行株式会社			200,000	-	200,000	-	0.814	2024年10月31日
	株式会社みずほ銀行			500,000	-	500,000	-	0.624	2024年8月31日
	みずほ信託銀行株式会社			500,000	-	500,000	-	0.661	2024年8月31日
	株式会社三井住友銀行			1,500,000	-	-	1,500,000	0.665	2025年2月28日
	株式会社三井住友銀行	(注4)		1,500,000	-	-	1,500,000	0.680	2025年9月30日
	株式会社広島銀行	(注4)		500,000	-	-	500,000	0.696	2025年8月31日
	株式会社七十七銀行	(注4)		500,000	-	-	500,000	0.700	2025年8月31日
	株式会社東日本銀行	(注4)		300,000	-	-	300,000	0.723	2025年8月31日
	日本生命保険相互会社			700,000	-	-	700,000	0.913	2025年3月31日
	みずほ信託銀行株式会社			400,000	-	-	400,000	0.363	2024年11月30日
	株式会社みずほ銀行	(注4)		2,000,000	-	-	2,000,000	0.330	2025年5月31日
	株式会社りそな銀行			650,000	-	650,000	-	0.460	2024年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社			820,000	-	820,000	-	0.550	2024年10月31日
	三井住友信託銀行株式会社			700,000	-	-	700,000	0.406	2025年1月31日
	株式会社群馬銀行			400,000	-	-	400,000	0.498	2025年1月31日
	株式会社武蔵野銀行			400,000	-	-	400,000	0.478	2025年1月31日

										(単位:千円)
区分	借入先			当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	(注4)		1,000,000	-	-	1,000,000	0.396	2025年9月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行			500,000	-	-	500,000	0.478	2025年4月30日
	株式会社みずほ銀行			1,200,000	-	-	1,200,000	0.409	2025年1月31日
	みずほ信託銀行株式会社			1,100,000	-	-	1,100,000	0.359	2025年1月31日
	株式会社三井住友銀行			600,000	-	-	600,000	0.407	2025年4月30日
	株式会社みずほ銀行			500,000	-	-	500,000	0.407	2025年4月30日
	株式会社りそな銀行			400,000	-	-	400,000	0.407	2025年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行			500,000	-	-	500,000	0.400	2025年4月30日
	株式会社SBI新生銀行			1,000,000	-	1,000,000	-	0.252	2024年7月31日
	株式会社みずほ銀行			500,000	-	500,000	-	0.289	2024年10月31日
	株式会社りそな銀行			500,000	-	500,000	-	0.289	2024年10月31日
	みずほ信託銀行株式会社			300,000	-	300,000	-	0.289	2024年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			2,500,000	-	2,500,000	-	0.250	2024年10月31日
	株式会社あおぞら銀行			1,000,000	-	1,000,000	-	0.354	2024年10月31日
	株式会社三井住友銀行			4,000,000	-	-	4,000,000	0.447	2025年4月30日
	株式会社七十七銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.538	2025年4月30日
	信金中央金庫	(注4)		1,500,000	-	-	1,500,000	0.466	2025年10月31日
	みずほ信託銀行株式会社			2,000,000	-	2,000,000	-	0.441	2024年6月30日
	三井住友信託銀行株式会社			1,000,000	-	1,000,000	-	0.441	2024年6月30日
	株式会社第四北越銀行	(注4)		2,000,000	-	-	2,000,000	0.200	2025年6月30日
	株式会社中国銀行	(注4)		1,000,000	-	-	1,000,000	0.200	2025年6月30日
	株式会社広島銀行	(注4)		500,000	-	-	500,000	0.200	2025年6月30日
	損害保険ジャパン株式会社	(注4)		1,000,000	-	-	1,000,000	0.380	2025年8月31日
	株式会社三井住友銀行			1,600,000	-	1,600,000	-	0.350	2024年8月31日
	株式会社三井住友銀行			1,600,000	-	-	1,600,000	0.374	2025年2月28日
	株式会社りそな銀行	(注4)		1,100,000	-	-	1,100,000	0.422	2025年8月31日
	株式会社三井住友銀行	(注4)		500,000	-	-	500,000	0.395	2025年8月31日
	信金中央金庫	(注4)		1,000,000	-	-	1,000,000	0.395	2025年8月31日
	株式会社三井住友銀行	(注4)		500,000	-	-	500,000	0.395	2025年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社	(注4)		500,000	-	-	500,000	0.481	2025年10月31日
	株式会社三井住友銀行	(注4)		1,500,000	-	-	1,500,000	0.532	2025年8月31日
	株式会社みずほ銀行	(注4)		1,500,000	-	-	1,500,000	0.532	2025年8月31日
	株式会社福岡銀行			500,000	-	-	500,000	0.407	2025年2月28日
	株式会社みずほ銀行	(注4)		800,000	-	-	800,000	0.448	2025年7月31日
	三井住友信託銀行株式会社	(注4)		1,000,000	-	-	1,000,000	0.373	2025年7月31日
	株式会社みずほ銀行			1,200,000	-	-	1,200,000	0.373	2024年11月30日
	合計			94,600,000	-	32,460,000	62,140,000
長 期 借 入 金	株式会社りそな銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	1.173	2025年11月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行			2,000,000	-	-	2,000,000	1.074	2026年1月29日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,800,000	-	-	1,800,000	1.024	2026年1月29日
	三井住友信託銀行株式会社			1,000,000	-	-	1,000,000	0.998	2026年2月18日
	株式会社あおぞら銀行			500,000	-	-	500,000	0.998	2026年2月18日
	株式会社りそな銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.898	2026年3月31日
	株式会社三井住友銀行			2,670,000	-	-	2,670,000	0.932	2026年4月21日
	株式会社三井住友銀行			2,500,000	-	-	2,500,000	0.903	2026年4月30日
	株式会社日本政策投資銀行			2,000,000	-	-	2,000,000	0.835	2026年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.865	2026年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,500,000	-	-	1,500,000	0.613	2026年7月31日
	株式会社みずほ銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.544	2026年7月31日
	株式会社みずほ銀行			1,500,000	-	-	1,500,000	0.816	2026年8月31日
	株式会社三井住友銀行			3,000,000	-	-	3,000,000	0.906	2026年8月31日
	株式会社三井住友銀行			2,500,000	-	-	2,500,000	0.876	2026年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.760	2026年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行			4,000,000	-	-	4,000,000	0.734	2026年10月31日
	三井住友信託銀行株式会社			1,500,000	-	-	1,500,000	0.826	2026年10月31日
	株式会社りそな銀行			500,000	-	-	500,000	0.982	2026年11月30日
	株式会社日本政策投資銀行			1,500,000	-	-	1,500,000	0.950	2026年12月28日
	三井住友信託銀行株式会社			500,000	-	-	500,000	0.860	2027年1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			700,000	-	-	700,000	0.853	2027年1月31日
	株式会社日本政策投資銀行			2,000,000	-	-	2,000,000	1.049	2027年1月31日
	みずほ信託銀行株式会社			1,000,000	-	-	1,000,000	1.049	2027年1月31日
	株式会社りそな銀行			500,000	-	-	500,000	1.002	2027年1月31日
	株式会社福岡銀行			500,000	-	-	500,000	0.850	2027年3月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			500,000	-	-	500,000	0.903	2026年10月31日
	株式会社三井住友銀行			500,000	-	-	500,000	1.033	2027年5月18日
	三井住友信託銀行株式会社			500,000	-	-	500,000	1.033	2027年5月18日

										(単位:千円)
区分	借入先			当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社りそな銀行			400,000	-	-	400,000	1.033	2027年5月18日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行			500,000	-	-	500,000	1.050	2027年5月18日
	株式会社みずほ銀行			500,000	-	-	500,000	1.049	2027年5月18日
	みずほ信託銀行株式会社			300,000	-	-	300,000	1.050	2027年5月18日
	株式会社りそな銀行			1,500,000	-	-	1,500,000	0.849	2027年6月30日
	株式会社みずほ銀行			3,500,000	-	-	3,500,000	0.800	2027年7月28日
	株式会社りそな銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.900	2027年8月22日
	三井住友信託銀行株式会社			1,000,000	-	-	1,000,000	0.900	2027年8月22日
	株式会社SBI新生銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.900	2027年8月22日
	みずほ信託銀行株式会社			1,200,000	-	-	1,200,000	0.928	2027年8月22日
	株式会社日本政策投資銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.928	2027年8月22日
	株式会社みずほ銀行			500,000	-	-	500,000	0.928	2027年8月22日
	株式会社福岡銀行			500,000	-	-	500,000	0.928	2027年8月22日
	株式会社りそな銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.749	2026年2月28日
	三井住友信託銀行株式会社			1,000,000	-	-	1,000,000	0.749	2026年2月28日
	株式会社みずほ銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.732	2027年3月31日
	株式会社日本政策投資銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.873	2027年9月21日
	株式会社三井住友銀行			2,500,000	-	-	2,500,000	0.851	2027年9月30日
	三井住友信託銀行株式会社			1,500,000	-	-	1,500,000	0.918	2026年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行			500,000	-	-	500,000	0.930	2027年9月29日
	株式会社みずほ銀行			1,500,000	-	-	1,500,000	1.029	2027年9月29日
	三井住友信託銀行株式会社			1,500,000	-	-	1,500,000	1.100	2028年9月29日
	株式会社三井住友銀行			500,000	-	-	500,000	1.035	2027年10月3日
	株式会社三菱UFJ銀行			2,500,000	-	-	2,500,000	0.810	2027年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行			3,000,000	-	-	3,000,000	0.931	2027年11月13日
	株式会社三井住友銀行			1,400,000	-	-	1,400,000	0.899	2027年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,200,000	-	-	1,200,000	0.820	2027年11月30日
	株式会社日本政策投資銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.969	2027年11月30日
	株式会社りそな銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.939	2027年11月30日
	みずほ信託銀行株式会社			1,000,000	-	-	1,000,000	0.869	2027年11月30日
	三井住友信託銀行株式会社			800,000	-	-	800,000	0.899	2027年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行			600,000	-	-	600,000	0.869	2027年11月30日
	株式会社福岡銀行			500,000	-	-	500,000	0.744	2025年12月28日
	株式会社日本政策投資銀行			500,000	-	-	500,000	0.878	2026年12月28日
	みずほ信託銀行株式会社			500,000	-	-	500,000	0.864	2027年12月28日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,200,000	-	-	1,200,000	1.000	2028年2月10日
	株式会社あおぞら銀行			1,500,000	-	-	1,500,000	0.914	2028年3月31日
	株式会社三井住友銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.808	2027年3月31日
	株式会社りそな銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.902	2028年3月31日
	株式会社三井住友銀行			900,000	-	-	900,000	0.988	2027年4月30日
	株式会社三井住友銀行			2,600,000	-	-	2,600,000	0.985	2027年4月30日
	株式会社三井住友銀行			2,000,000	-	-	2,000,000	0.902	2026年4月30日
	株式会社みずほ銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.998	2028年4月30日
	株式会社福岡銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.907	2026年5月31日
	株式会社三井住友銀行			1,500,000	-	-	1,500,000	0.999	2027年5月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			500,000	-	-	500,000	0.900	2027年5月31日
	株式会社みずほ銀行			500,000	-	-	500,000	0.999	2027年5月31日
	みずほ信託銀行株式会社			500,000	-	-	500,000	0.999	2027年5月31日
	日本生命保険相互会社			500,000	-	-	500,000	0.900	2027年1月30日
	株式会社りそな銀行			500,000	-	-	500,000	0.988	2028年7月31日
	株式会社三井住友銀行			1,500,000	-	-	1,500,000	0.799	2026年2月2日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,400,000	-	-	1,400,000	0.799	2026年2月2日
	株式会社みずほ銀行			900,000	-	-	900,000	0.799	2026年2月2日
	株式会社日本政策投資銀行			500,000	-	-	500,000	0.799	2026年2月2日
	日本生命保険相互会社			500,000	-	-	500,000	0.799	2026年2月2日
	株式会社りそな銀行			400,000	-	-	400,000	0.799	2026年2月2日
	株式会社SBI新生銀行			400,000	-	-	400,000	0.799	2026年2月2日
	三井住友信託銀行株式会社			400,000	-	-	400,000	0.799	2026年2月2日
	みずほ信託銀行株式会社			400,000	-	-	400,000	0.799	2026年2月2日
	株式会社あおぞら銀行			300,000	-	-	300,000	0.799	2026年2月2日
	株式会社福岡銀行			300,000	-	-	300,000	0.799	2026年2月2日
	株式会社三井住友銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	1.003	2028年8月31日
	株式会社あおぞら銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	1.003	2028年8月31日
	みずほ信託銀行株式会社			500,000	-	-	500,000	1.003	2028年8月31日
株式会社福岡銀行			500,000	-	-	500,000	0.966	2028年8月31日

										(単位:千円)
区分	借入先			当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行			1,050,000	-	-	1,050,000	0.823	2027年2月28日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行			500,000	-	-	500,000	0.823	2027年2月28日
	三井住友信託銀行株式会社			500,000	-	-	500,000	0.823	2027年2月28日
	みずほ信託銀行株式会社			500,000	-	-	500,000	0.823	2027年2月28日
	株式会社みずほ銀行			250,000	-	-	250,000	0.823	2027年2月28日
	株式会社日本政策投資銀行			1,400,000	-	-	1,400,000	0.884	2027年2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行			800,000	-	-	800,000	0.825	2027年2月28日
	株式会社西日本シティ銀行			700,000	-	-	700,000	1.012	2028年8月31日
	日本生命保険相互会社			700,000	-	-	700,000	0.920	2026年9月30日
	株式会社SBI新生銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.848	2028年9月30日
	三井住友信託銀行株式会社			800,000	-	-	800,000	0.848	2028年9月30日
	みずほ信託銀行株式会社			500,000	-	-	500,000	0.848	2028年9月30日
	株式会社あおぞら銀行			1,500,000	-	-	1,500,000	1.013	2028年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.910	2028年10月31日
	株式会社りそな銀行			500,000	-	-	500,000	1.013	2028年10月31日
	株式会社三井住友銀行			1,400,000	-	-	1,400,000	0.838	2029年3月31日
	三井住友信託銀行株式会社			700,000	-	-	700,000	0.726	2026年3月31日
	株式会社りそな銀行			500,000	-	-	500,000	0.676	2026年3月31日
	株式会社あおぞら銀行			500,000	-	-	500,000	0.726	2026年3月31日
	株式会社みずほ銀行			400,000	-	-	400,000	0.726	2026年3月31日
	株式会社武蔵野銀行			400,000	-	-	400,000	0.676	2026年3月31日
	株式会社三井住友銀行			1,850,000	-	-	1,850,000	0.910	2028年3月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,300,000	-	-	1,300,000	0.860	2028年3月31日
	三井住友信託銀行株式会社			2,950,000	-	-	2,950,000	0.839	2029年3月31日
	株式会社SBI新生銀行			500,000	-	-	500,000	0.484	2025年11月30日
	株式会社りそな銀行			500,000	-	-	500,000	0.517	2026年12月28日
	住友生命保険相互会社			1,000,000	-	-	1,000,000	0.605	2027年4月30日
	株式会社三井住友銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.725	2029年3月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.554	2027年4月30日
	三井住友信託銀行株式会社			1,000,000	-	-	1,000,000	0.554	2027年4月30日
	株式会社あおぞら銀行			890,000	-	-	890,000	0.585	2026年8月31日
	株式会社三井住友銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.572	2026年8月31日
	株式会社あおぞら銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.489	2026年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行			900,000	-	-	900,000	0.531	2027年3月31日
	農林中央金庫			800,000	-	-	800,000	0.425	2027年3月31日
	株式会社みずほ銀行			1,370,000	-	-	1,370,000	0.718	2028年3月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,270,000	-	-	1,270,000	0.750	2028年1月31日
	みずほ信託銀行株式会社			650,000	-	-	650,000	0.670	2028年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,500,000	-	-	1,500,000	0.520	2026年10月31日
	株式会社三井住友銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.644	2026年10月31日
	株式会社みずほ銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.644	2026年10月31日
	みずほ信託銀行株式会社			500,000	-	-	500,000	0.550	2026年10月31日
	株式会社りそな銀行			300,000	-	-	300,000	0.644	2026年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行			500,000	-	-	500,000	0.830	2029年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,500,000	-	-	1,500,000	0.600	2026年11月30日
	三井住友信託銀行株式会社			1,500,000	-	-	1,500,000	0.526	2027年1月31日
	三井住友信託銀行株式会社			1,500,000	-	-	1,500,000	0.675	2029年1月31日
	株式会社三井住友銀行			500,000	-	-	500,000	0.464	2027年2月28日
	株式会社みずほ銀行			500,000	-	-	500,000	0.414	2027年2月28日
	株式会社りそな銀行			500,000	-	-	500,000	0.414	2027年2月28日
	みずほ信託銀行株式会社			500,000	-	-	500,000	0.414	2027年2月28日
	株式会社福岡銀行			400,000	-	-	400,000	0.414	2027年2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行			400,000	-	-	400,000	0.450	2027年2月28日
	株式会社あおぞら銀行			200,000	-	-	200,000	0.531	2028年2月29日
	株式会社三井住友銀行			1,800,000	-	-	1,800,000	0.361	2026年2月28日
	株式会社三井住友銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.642	2028年3月31日
	三井住友信託銀行株式会社			1,000,000	-	-	1,000,000	0.646	2028年6月30日
	株式会社SBI新生銀行			800,000	-	-	800,000	0.646	2028年6月30日
	株式会社日本政策投資銀行			500,000	-	-	500,000	0.616	2028年6月30日
	株式会社三井住友銀行			2,000,000	-	-	2,000,000	0.646	2028年6月30日
	株式会社みずほ銀行			2,000,000	-	-	2,000,000	0.646	2028年6月30日
	みずほ信託銀行株式会社			700,000	-	-	700,000	0.646	2028年6月30日
	株式会社三菱UFJ銀行			2,000,000	-	-	2,000,000	0.510	2028年6月30日
	株式会社三井住友銀行			1,750,000	-	-	1,750,000	0.691	2028年7月31日
株式会社SBI新生銀行			1,750,000	-	-	1,750,000	0.641	2028年7月31日

										(単位:千円)
区分	借入先			当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.641	2028年7月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行			500,000	-	-	500,000	0.641	2028年7月31日
	株式会社りそな銀行			500,000	-	-	500,000	0.641	2028年7月31日
	みずほ信託銀行株式会社			500,000	-	-	500,000	0.641	2028年7月31日
	株式会社三井住友銀行			2,700,000	-	-	2,700,000	0.636	2028年7月31日
	株式会社三井住友銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.686	2028年7月31日
	みずほ信託銀行株式会社			800,000	-	-	800,000	0.637	2028年7月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			500,000	-	-	500,000	0.640	2028年8月31日
	株式会社あおぞら銀行			300,000	-	-	300,000	0.690	2028年8月31日
	株式会社日本政策投資銀行			1,500,000	-	-	1,500,000	0.705	2030年8月31日
	株式会社三井住友銀行			840,000	-	-	840,000	0.648	2028年9月30日
	三井住友信託銀行株式会社			1,000,000	-	-	1,000,000	0.511	2027年9月30日
	株式会社三井住友銀行			700,000	-	-	700,000	0.758	2028年9月30日
	株式会社三井住友銀行			900,000	-	-	900,000	0.658	2028年9月30日
	株式会社みずほ銀行			800,000	-	-	800,000	0.658	2028年9月30日
	株式会社みずほ銀行			1,330,000	-	-	1,330,000	0.658	2028年9月30日
	株式会社りそな銀行			500,000	-	-	500,000	0.558	2028年9月30日
	みずほ信託銀行株式会社			400,000	-	-	400,000	0.608	2028年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行			800,000	-	-	800,000	0.550	2028年9月30日
	三井住友信託銀行株式会社			700,000	-	-	700,000	0.738	2030年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行			300,000	-	-	300,000	0.637	2027年10月31日
	株式会社三井住友銀行			1,400,000	-	-	1,400,000	0.542	2027年4月30日
	株式会社三井住友銀行			1,500,000	-	-	1,500,000	0.803	2030年10月31日
	株式会社りそな銀行			300,000	-	-	300,000	0.803	2030年10月31日
	みずほ信託銀行株式会社			1,000,000	-	-	1,000,000	0.585	2027年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,300,000	-	-	1,300,000	0.552	2027年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行			700,000	-	-	700,000	0.808	2030年11月12日
	株式会社あおぞら銀行			500,000	-	-	500,000	0.808	2030年11月12日
	株式会社三菱UFJ銀行			200,000	-	-	200,000	0.516	2027年5月31日
	株式会社三井住友銀行			2,000,000	-	-	2,000,000	0.617	2027年11月30日
	株式会社あおぞら銀行			900,000	-	-	900,000	0.763	2030年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行			800,000	-	-	800,000	0.763	2030年11月30日
	株式会社みずほ銀行			200,000	-	-	200,000	0.763	2030年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.599	2028年1月31日
	株式会社みずほ銀行			1,200,000	-	-	1,200,000	0.527	2028年1月31日
	株式会社三井住友銀行			2,300,000	-	-	2,300,000	0.678	2030年1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			2,000,000	-	-	2,000,000	0.678	2030年1月31日
	株式会社みずほ銀行			2,000,000	-	-	2,000,000	0.678	2030年1月31日
	みずほ信託銀行株式会社			800,000	-	-	800,000	0.755	2030年11月30日
	株式会社あおぞら銀行			450,000	-	-	450,000	0.725	2029年1月31日
	株式会社三井住友銀行			3,000,000	-	-	3,000,000	0.809	2030年1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			700,000	-	-	700,000	0.809	2030年1月31日
	三井住友信託銀行株式会社			500,000	-	-	500,000	0.809	2030年1月31日
	株式会社りそな銀行			450,000	-	-	450,000	0.809	2030年1月31日
	株式会社みずほ銀行			400,000	-	-	400,000	0.809	2030年1月31日
	株式会社日本政策投資銀行			1,500,000	-	-	1,500,000	0.888	2031年1月31日
	株式会社三井住友銀行			2,400,000	-	-	2,400,000	0.535	2026年2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,600,000	-	-	1,600,000	0.535	2026年2月28日
	三井住友信託銀行株式会社			550,000	-	-	550,000	0.535	2026年2月28日
	株式会社りそな銀行			500,000	-	-	500,000	0.535	2026年2月28日
	株式会社あおぞら銀行			500,000	-	-	500,000	0.535	2026年2月28日
	株式会社みずほ銀行			350,000	-	-	350,000	0.535	2026年2月28日
	みずほ信託銀行株式会社			300,000	-	-	300,000	0.535	2026年2月28日
	株式会社あおぞら銀行			1,350,000	-	-	1,350,000	0.677	2029年3月31日
	株式会社あおぞら銀行			500,000	-	-	500,000	0.461	2026年4月30日
	みずほ信託銀行株式会社			200,000	-	-	200,000	0.461	2026年4月30日
	株式会社三井住友銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.490	2026年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			400,000	-	-	400,000	0.475	2026年10月31日
	株式会社三井住友銀行			1,600,000	-	-	1,600,000	0.548	2027年10月31日
	株式会社みずほ銀行			400,000	-	-	400,000	0.548	2027年10月31日
	三井住友信託銀行株式会社			300,000	-	-	300,000	0.548	2027年10月31日
	株式会社りそな銀行			300,000	-	-	300,000	0.548	2027年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			600,000	-	-	600,000	0.525	2027年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行			500,000	-	-	500,000	0.856	2031年4月30日
株式会社七十七銀行			500,000	-	-	500,000	0.426	2026年4月30日

										(単位:千円)
区分	借入先			当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社武蔵野銀行			500,000	-	-	500,000	0.350	2026年4月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行			200,000	-	-	200,000	0.525	2027年10月31日
	株式会社三井住友銀行			800,000	-	-	800,000	0.601	2028年4月30日
	三井住友信託銀行株式会社			700,000	-	-	700,000	0.601	2028年4月30日
	みずほ信託銀行株式会社			600,000	-	-	600,000	0.601	2028年4月30日
	株式会社あおぞら銀行			600,000	-	-	600,000	0.601	2028年4月30日
	株式会社みずほ銀行			500,000	-	-	500,000	0.601	2028年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行			500,000	-	-	500,000	0.550	2028年4月30日
	住友生命保険相互会社			500,000	-	-	500,000	0.550	2028年4月30日
	株式会社あおぞら銀行			200,000	-	-	200,000	0.601	2028年4月30日
	株式会社日本政策投資銀行			300,000	-	-	300,000	0.824	2031年4月30日
	株式会社西日本シティ銀行			500,000	-	-	500,000	0.484	2028年6月30日
	株式会社武蔵野銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.350	2026年7月31日
	株式会社第四北越銀行			500,000	-	-	500,000	0.350	2027年1月31日
	株式会社横浜銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.467	2029年7月31日
	株式会社三井住友銀行			1,400,000	-	-	1,400,000	0.598	2030年1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.575	2030年1月31日
	日本生命保険相互会社			1,000,000	-	-	1,000,000	0.700	2030年1月31日
	株式会社山口銀行			800,000	-	-	800,000	0.358	2027年2月28日
	株式会社中国銀行			500,000	-	-	500,000	0.358	2027年2月28日
	株式会社七十七銀行			500,000	-	-	500,000	0.358	2027年2月28日
	株式会社あおぞら銀行			350,000	-	-	350,000	0.533	2029年2月28日
	株式会社りそな銀行			300,000	-	-	300,000	0.433	2029年2月28日
	株式会社三井住友銀行			1,200,000	-	-	1,200,000	0.585	2030年2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,200,000	-	-	1,200,000	0.575	2030年2月28日
	株式会社日本政策投資銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.638	2031年8月31日
	株式会社あおぞら銀行			500,000	-	-	500,000	0.540	2029年2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行			600,000	-	-	600,000	0.525	2029年2月28日
	株式会社三井住友銀行			600,000	-	-	600,000	0.602	2030年2月28日
	株式会社群馬銀行			500,000	-	-	500,000	0.450	2026年9月30日
	株式会社福岡銀行			500,000	-	-	500,000	0.387	2026年3月31日
	株式会社西日本シティ銀行			500,000	-	-	500,000	0.387	2026年3月31日
	株式会社SBI新生銀行			800,000	-	-	800,000	0.599	2029年9月30日
	株式会社山口銀行			700,000	-	-	700,000	0.599	2029年9月30日
	株式会社肥後銀行			500,000	-	-	500,000	0.599	2029年9月30日
	株式会社第四北越銀行			500,000	-	-	500,000	0.300	2026年4月30日
	株式会社中国銀行			500,000	-	-	500,000	0.300	2026年4月30日
	株式会社山口銀行			500,000	-	-	500,000	0.300	2026年4月30日
	株式会社千葉銀行			600,000	-	-	600,000	0.325	2026年11月30日
	株式会社武蔵野銀行			500,000	-	-	500,000	0.325	2026年11月30日
	株式会社三井住友銀行			500,000	-	-	500,000	0.412	2026年11月30日
	株式会社みずほ銀行			500,000	-	-	500,000	0.412	2026年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行			500,000	-	-	500,000	0.350	2026年11月30日
	株式会社あおぞら銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.384	2026年11月30日
	株式会社日本政策投資銀行			500,000	-	-	500,000	0.384	2026年11月30日
	株式会社大和ネクスト銀行			500,000	-	-	500,000	0.384	2026年11月30日
	株式会社静岡銀行			500,000	-	-	500,000	0.384	2026年11月30日
	株式会社SBI新生銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.325	2026年11月30日
	第一生命保険株式会社			1,000,000	-	-	1,000,000	0.350	2026年11月30日
	農林中央金庫			1,000,000	-	-	1,000,000	0.511	2028年11月30日
	住友生命保険相互会社			500,000	-	-	500,000	0.450	2029年11月30日
	株式会社百五銀行			500,000	-	-	500,000	0.314	2025年11月30日
	株式会社八十二銀行			500,000	-	-	500,000	0.314	2025年11月30日
	株式会社静岡銀行			200,000	-	-	200,000	0.314	2025年11月30日
	株式会社あおぞら銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.529	2029年5月31日
	株式会社西日本シティ銀行			500,000	-	-	500,000	0.561	2029年11月30日
	株式会社山梨中央銀行			500,000	-	-	500,000	0.561	2029年11月30日
	株式会社山口銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.631	2030年11月30日
	株式会社横浜銀行			700,000	-	-	700,000	0.631	2030年11月30日
	株式会社関西みらい銀行			500,000	-	-	500,000	0.703	2031年11月30日
	株式会社京都銀行			300,000	-	-	300,000	0.703	2031年11月30日
	株式会社三井住友銀行			2,600,000	-	-	2,600,000	0.722	2029年1月31日
	三井住友信託銀行株式会社			600,000	-	-	600,000	0.722	2029年1月31日
	みずほ信託銀行株式会社			400,000	-	-	400,000	0.722	2029年1月31日
株式会社あおぞら銀行			400,000	-	-	400,000	0.722	2029年1月31日

										(単位:千円)
区分	借入先			当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行			300,000	-	-	300,000	0.722	2029年1月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行			300,000	-	-	300,000	0.722	2029年1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			800,000	-	-	800,000	0.640	2029年1月31日
	株式会社日本政策投資銀行			1,600,000	-	-	1,600,000	0.879	2031年1月31日
	株式会社京葉銀行			500,000	-	-	500,000	0.509	2026年10月31日
	株式会社第四北越銀行			500,000	-	-	500,000	0.350	2027年4月30日
	日本生命保険相互会社			1,000,000	-	-	1,000,000	0.350	2027年5月31日
	株式会社あおぞら銀行			1,500,000	-	-	1,500,000	0.632	2027年10月31日
	株式会社あおぞら銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.681	2028年4月30日
	日本生命保険相互会社			500,000	-	-	500,000	0.610	2029年3月31日
	三井住友信託銀行株式会社			300,000	-	-	300,000	0.425	2026年5月31日
	みずほ信託銀行株式会社			300,000	-	-	300,000	0.425	2026年5月31日
	株式会社SBI新生銀行			1,100,000	-	-	1,100,000	0.550	2027年7月31日
	株式会社みずほ銀行			2,700,000	-	-	2,700,000	0.430	2026年8月31日
	株式会社みずほ銀行			600,000	-	-	600,000	0.604	2027年2月28日
	みずほ信託銀行株式会社			700,000	-	-	700,000	0.549	2027年2月28日
	株式会社みずほ銀行			2,400,000	-	-	2,400,000	0.501	2027年8月31日
	株式会社SBI新生銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.420	2027年8月31日
	株式会社西日本シティ銀行			300,000	-	-	300,000	0.350	2027年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			950,000	-	-	950,000	0.800	2029年8月31日
	住友生命保険相互会社			500,000	-	-	500,000	0.720	2029年8月31日
	株式会社日本政策投資銀行			1,600,000	-	-	1,600,000	0.711	2029年8月31日
	株式会社りそな銀行			1,950,000	-	-	1,950,000	0.685	2029年8月31日
	農林中央金庫			1,000,000	-	-	1,000,000	0.685	2029年8月31日
	株式会社福岡銀行			500,000	-	-	500,000	0.685	2029年8月31日
	株式会社七十七銀行			500,000	-	-	500,000	0.685	2029年8月31日
	住友生命保険相互会社			500,000	-	-	500,000	0.685	2029年8月31日
	株式会社三十三銀行			200,000	-	-	200,000	0.685	2029年8月31日
	株式会社山口銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.525	2029年8月31日
	株式会社中国銀行			500,000	-	-	500,000	0.525	2029年8月31日
	株式会社SBI新生銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.525	2029年8月31日
	株式会社西日本シティ銀行			500,000	-	-	500,000	0.525	2029年8月31日
	信金中央金庫			500,000	-	-	500,000	0.720	2026年9月30日
	株式会社りそな銀行			400,000	-	-	400,000	0.720	2026年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行			500,000	-	-	500,000	0.647	2026年9月30日
	株式会社三井住友銀行			500,000	-	-	500,000	0.897	2028年4月30日
	信金中央金庫			500,000	-	-	500,000	0.897	2028年4月30日
	株式会社みずほ銀行			300,000	-	-	300,000	0.897	2028年4月30日
	株式会社SBI新生銀行			500,000	-	-	500,000	0.790	2028年10月31日
	株式会社関西みらい銀行			600,000	-	-	600,000	0.620	2030年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行			500,000	-	-	500,000	0.373	2026年4月30日
	農林中央金庫			1,300,000	-	-	1,300,000	0.556	2026年11月30日
	株式会社七十七銀行			800,000	-	-	800,000	0.666	2027年1月31日
	株式会社第四北越銀行			500,000	-	-	500,000	0.666	2027年1月31日
	株式会社SBI新生銀行			500,000	-	-	500,000	0.790	2028年1月31日
	株式会社三井住友銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	1.008	2028年2月29日
	株式会社みずほ銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	1.008	2028年2月29日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,700,000	-	-	1,700,000	0.841	2028年2月29日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.793	2028年2月29日
	株式会社山口銀行			500,000	-	-	500,000	0.888	2029年2月28日
	株式会社千葉銀行			400,000	-	-	400,000	0.888	2029年2月28日
	株式会社八十二銀行			400,000	-	-	400,000	0.888	2029年2月28日
	株式会社山梨中央銀行			400,000	-	-	400,000	0.888	2029年2月28日
	株式会社中国銀行			400,000	-	-	400,000	0.888	2029年2月28日
	株式会社西日本シティ銀行			400,000	-	-	400,000	0.888	2029年2月28日
	株式会社関西みらい銀行			400,000	-	-	400,000	0.888	2029年2月28日
	株式会社京都銀行			350,000	-	-	350,000	0.888	2029年2月28日
	株式会社日本政策投資銀行			2,000,000	-	-	2,000,000	1.050	2030年3月31日
	株式会社日本政策投資銀行			1,800,000	-	-	1,800,000	1.186	2031年3月31日
	株式会社SBI新生銀行			500,000	-	-	500,000	0.430	2026年3月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,350,000	-	-	1,350,000	0.549	2027年3月31日
	株式会社日本政策投資銀行			1,500,000	-	-	1,500,000	0.717	2028年9月30日
	株式会社日本政策投資銀行			1,500,000	-	-	1,500,000	0.840	2029年9月30日
	株式会社りそな銀行			600,000	-	-	600,000	0.840	2029年9月30日
株式会社武蔵野銀行			150,000	-	-	150,000	0.703	2030年3月31日

										(単位:千円)
区分	借入先			当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社りそな銀行			500,000	-	-	500,000	0.798	2028年10月31日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社			500,000	-	-	500,000	0.477	2026年6月30日
	みずほ信託銀行株式会社			200,000	-	-	200,000	0.448	2026年7月31日
	みずほ信託銀行株式会社			300,000	-	-	300,000	0.448	2026年7月31日
	三井住友信託銀行株式会社			300,000	-	-	300,000	0.448	2026年7月31日
	株式会社福岡銀行			200,000	-	-	200,000	0.398	2026年7月31日
	株式会社SBI新生銀行			600,000	-	-	600,000	0.538	2028年1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			400,000	-	-	400,000	0.645	2028年7月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			500,000	-	-	500,000	0.645	2028年7月31日
	株式会社SBI新生銀行			500,000	-	-	500,000	0.720	2029年7月31日
	株式会社広島銀行			500,000	-	-	500,000	0.645	2029年7月31日
	みずほ信託銀行株式会社			200,000	-	-	200,000	0.448	2026年7月31日
	株式会社りそな銀行			200,000	-	-	200,000	0.711	2027年7月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			550,000	-	-	550,000	0.726	2028年1月31日
	株式会社みずほ銀行			300,000	-	-	300,000	0.833	2028年1月31日
	株式会社三井住友銀行			400,000	-	-	400,000	1.184	2030年7月31日
	株式会社日本政策投資銀行			500,000	-	-	500,000	1.021	2030年7月31日
	三井住友信託銀行株式会社			700,000	-	-	700,000	0.423	2026年2月28日
	株式会社三井住友銀行			1,200,000	-	-	1,200,000	0.498	2026年8月31日
	株式会社あおぞら銀行			500,000	-	-	500,000	0.448	2026年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			2,000,000	-	-	2,000,000	0.499	2026年8月31日
	みずほ信託銀行株式会社			300,000	-	-	300,000	0.423	2026年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			900,000	-	-	900,000	0.803	2028年8月31日
	株式会社あおぞら銀行			650,000	-	-	650,000	0.753	2028年8月31日
	株式会社三井住友銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	1.186	2030年8月31日
	株式会社SBI新生銀行			500,000	-	-	500,000	0.527	2028年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.559	2026年10月31日
	株式会社関西みらい銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.423	2028年10月31日
	株式会社りそな銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.889	2028年10月31日
	株式会社大和ネクスト銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.839	2028年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行			1,500,000	-	-	1,500,000	1.115	2030年3月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.578	2026年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			900,000	-	-	900,000	0.578	2026年10月31日
	みずほ信託銀行株式会社			1,000,000	-	-	1,000,000	0.373	2026年10月31日
	農林中央金庫			1,000,000	-	-	1,000,000	0.718	2027年10月31日
	信金中央金庫			1,000,000	-	-	1,000,000	0.718	2027年10月31日
	株式会社みずほ銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.822	2028年4月30日
	三井住友信託銀行株式会社			1,000,000	-	-	1,000,000	0.822	2028年4月30日
	株式会社あおぞら銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.822	2028年4月30日
	株式会社中国銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.854	2028年10月31日
	株式会社滋賀銀行			500,000	-	-	500,000	0.854	2028年10月31日
	株式会社りそな銀行			1,200,000	-	-	1,200,000	0.904	2028年10月31日
	株式会社SBI新生銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.473	2028年10月31日
	株式会社千葉銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.423	2028年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			300,000	-	-	300,000	0.511	2026年10月31日
	株式会社福岡銀行			1,800,000	-	-	1,800,000	0.594	2030年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			1,200,000	-	-	1,200,000	0.610	2027年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			900,000	-	-	900,000	0.610	2027年10月31日
	株式会社三井住友銀行			750,000	-	-	750,000	0.804	2028年10月31日
	株式会社三井住友銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.839	2029年1月31日
	株式会社三井住友銀行			600,000	-	-	600,000	0.839	2029年1月31日
	株式会社三井住友銀行			500,000	-	-	500,000	0.839	2029年1月31日
	株式会社みずほ銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.873	2029年4月30日
	株式会社三井住友銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	1.021	2031年1月31日
	株式会社三井住友銀行			500,000	-	-	500,000	1.021	2031年1月31日
	株式会社三井住友銀行			4,000,000	-	-	4,000,000	0.721	2028年4月30日
	三井住友信託銀行株式会社			2,000,000	-	-	2,000,000	0.721	2028年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行			5,000,000	-	-	5,000,000	0.882	2029年10月31日
	株式会社みずほ銀行			5,000,000	-	-	5,000,000	1.013	2031年1月31日
	株式会社三井住友銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	1.013	2031年1月31日
	農林中央金庫			2,000,000	-	-	2,000,000	0.868	2029年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			2,500,000	-	-	2,500,000	0.544	2027年4月30日
	株式会社三井住友銀行			2,700,000	-	-	2,700,000	0.874	2029年4月30日
	三井住友信託銀行株式会社			1,000,000	-	-	1,000,000	0.874	2029年4月30日
株式会社あおぞら銀行			1,500,000	-	-	1,500,000	0.863	2029年10月31日

										(単位:千円)
区分	借入先			当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行			600,000	-	-	600,000	0.863	2029年10月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社SBI新生銀行			2,000,000	-	-	2,000,000	0.866	2029年10月31日
	株式会社りそな銀行			3,000,000	-	-	3,000,000	0.381	2030年4月30日
	株式会社三井住友銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.934	2029年4月30日
	株式会社みずほ銀行			1,400,000	-	-	1,400,000	0.970	2030年10月31日
	みずほ信託銀行株式会社			500,000	-	-	500,000	0.348	2026年10月31日
	株式会社りそな銀行			450,000	-	-	450,000	0.348	2026年10月31日
	株式会社りそな銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	0.423	2028年4月30日
	株式会社三井住友銀行			2,000,000	-	-	2,000,000	0.473	2029年4月30日
	農林中央金庫			1,000,000	-	-	1,000,000	0.853	2029年4月30日
	株式会社関西みらい銀行			1,100,000	-	-	1,100,000	0.351	2030年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			4,600,000	-	-	4,600,000	1.136	2031年4月30日
	株式会社日本政策投資銀行			2,000,000	-	-	2,000,000	1.136	2031年4月30日
	株式会社SBI新生銀行			1,000,000	-	-	1,000,000	1.136	2031年4月30日
	株式会社三井住友銀行			-	2,630,000	-	2,630,000	1.192	2031年10月31日
	信金中央金庫			-	2,000,000	-	2,000,000	0.983	2030年4月30日
	株式会社SBI新生銀行			-	2,000,000	-	2,000,000	0.952	2029年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			-	1,850,000	-	1,850,000	0.984	2030年10月31日
	株式会社みずほ銀行			-	1,000,000	-	1,000,000	0.984	2030年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行			-	1,000,000	-	1,000,000	0.984	2030年10月31日
	株式会社あおぞら銀行			-	1,000,000	-	1,000,000	0.984	2030年10月31日
	株式会社三井住友銀行			-	1,600,000	-	1,600,000	1.018	2031年4月30日
	株式会社SBI新生銀行			-	1,700,000	-	1,700,000	1.064	2031年10月31日
	農林中央金庫			-	1,000,000	-	1,000,000	1.059	2031年10月31日
	三井住友信託銀行株式会社			-	2,450,000	-	2,450,000	0.834	2029年9月30日
	株式会社日本政策投資銀行			-	890,000	-	890,000	0.997	2031年4月30日
	株式会社りそな銀行			-	1,950,000	-	1,950,000	0.725	2026年10月31日
	三井住友信託銀行株式会社			-	1,220,000	-	1,220,000	0.834	2027年10月31日
	農林中央金庫			-	1,350,000	-	1,350,000	0.909	2029年10月31日
	農林中央金庫			-	950,000	-	950,000	0.909	2029年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			-	4,550,000	-	4,550,000	1.036	2030年10月31日
	株式会社みずほ銀行			-	1,800,000	-	1,800,000	1.036	2030年10月31日
	株式会社三井住友銀行			-	1,500,000	-	1,500,000	1.036	2030年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行			-	1,050,000	-	1,050,000	1.036	2030年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行			-	1,000,000	-	1,000,000	1.036	2030年10月31日
	みずほ信託銀行株式会社			-	1,000,000	-	1,000,000	1.036	2030年10月31日
	株式会社みずほ銀行			-	800,000	-	800,000	1.036	2030年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行			-	500,000	-	500,000	1.036	2030年10月31日
	株式会社三井住友銀行			-	1,500,000	-	1,500,000	1.090	2031年4月30日
	株式会社りそな銀行			-	500,000	-	500,000	1.090	2031年4月30日
	株式会社三井住友銀行			-	2,000,000	-	2,000,000	1.145	2031年10月31日
	合計			411,870,000	40,790,000	-	452,660,000

(注1)長期借入金(1年内返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日以後5年間における返済予定額は以下のとおりです。

					(単位:千円)
		1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金		92,860,000	94,170,000	102,360,000	67,500,000

(注2)平均利率は、期中加重平均金利の小数第4位を四捨五入して表示しています。また金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注3)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金及びリファイナンス資金等です。
(注4)当期より1年内返済予定の長期借入金の区分に記載されることとなった借入金であり、前期は長期借入金の区分に記載しています。
(注5)2024年7月31日に期限前弁済しています。
(注6)2024年9月30日に3,000,000千円を、2024年10月31日に2,000,000千円を期限前弁済しています。
(注7)2024年10月31日に期限前弁済しています。