有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

							(単位:千円)
種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収利息	前払経 過利子	評価額 (注2)	評価損益	備考
匿名組合出資 持分	合同会社KRF43(注1)	-	1,136,860	-	-	1,136,860	-
合計		-	1,136,860	-	-	1,136,860	-

(注1)運用資産は、「新宿サンエービル」の不動産信託受益権です。
(注2)評価額については、帳簿価額を記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

				(単位:千円)
区分	種類	契約	額等	時価 (注2) (注3)
		(注1)	うち1年超 (注1)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	109,900,000	101,750,000	468,158
合計		109,900,000	101,750,000	468,158

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省略しています。
(注3)取引先金融機関から提示された価格等によっています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

									(単位:千円)
資産の種類			当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差 引 当期末 残 高	摘要
							又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産		建物	18,103,290	23,886	-	18,127,176	7,449,568	308,987	10,677,608
		構築物	44,224	-	-	44,224	21,468	1,230	22,755
	不動産	機械及び装置	452,189	4,042	-	456,232	322,911	13,014	133,320
		工具、器具 及び備品	101,522	3,032	-	104,554	79,754	3,748	24,800
		土地	27,520,902	-	-	27,520,902	-	-	27,520,902
		小計	46,222,129	30,960	-	46,253,090	7,873,703	326,981	38,379,387
		信託建物	128,595,353	1,767,156	-	130,362,510	40,770,613	2,155,484	89,591,896	※1
		信託構築物	391,649	38,145	-	429,795	225,247	12,864	204,547
	信託 受益権	信託機械 及び装置	2,003,777	71,794	-	2,075,571	981,465	64,159	1,094,106
		信託工具、 器具及び備品	723,095	16,079	-	739,174	434,922	28,116	304,251
		信託土地	291,876,758	5,827,089	943,131	296,760,716	-	-	296,760,716	※1,2
		信託建設 仮勘定	5,300	-	4,500	800	-	-	800
		小計	423,595,934	7,720,265	947,631	430,368,567	42,412,249	2,260,624	387,956,318
	有形固定資産合計		469,818,064	7,751,225	947,631	476,621,658	50,285,952	2,587,605	426,335,705
無 形 固 定 資 産	借地権		290,050	-	-	290,050	4,792	-	285,257
	信託借地権		363,784	-	-	363,784	17,680	774	346,103
	その他		6,306	-	-	6,306	6,230	21	76
	無形固定資産合計		660,141	-	-	660,141	28,703	796	631,437
	合計		470,478,205	7,751,225	947,631	477,281,799	50,314,656	2,588,401	426,967,143

※1 有形固定資産の当期増加の主な要因は、不動産信託受益権(1物件)の取得によるものです。
※2 有形固定資産の当期減少の主な要因は、土地収用に係る不動産の一部譲渡によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行 年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	使途	担保
第6回無担保投資法人債 (注5)	2014年 7月25日	2,000,000	-	2,000,000	1.18	2024年 7月25日	(注1)	無担保
第7回無担保投資法人債 (注5)	2016年 4月28日	1,000,000	-	1,000,000	0.90	2028年 4月28日	(注1)	無担保
第8回無担保投資法人債 (注5)	2017年 7月19日	1,000,000	-	1,000,000	0.26	2022年 7月19日	(注2)	無担保
第9回無担保投資法人債 (注5)	2017年 7月19日	2,000,000	-	2,000,000	0.64	2027年 7月16日	(注2)	無担保
第10回無担保投資法人債 (グリーンボンド)(注5)	2019年 2月15日	2,000,000	-	2,000,000	0.39	2024年 2月15日	(注3)	無担保
第11回無担保投資法人債 (注6)	2020年 1月30日	2,000,000	-	2,000,000	0.25	2025年 1月30日	(注4)	無担保
第12回無担保投資法人債 (グリーンボンド)(注5)	2020年 10月20日	1,000,000	-	1,000,000	0.61	2030年 10月18日	(注3)	無担保
第13回無担保投資法人債 (注5)	2021年 7月28日	2,000,000	-	2,000,000	0.18	2026年 7月31日	(注1)	無担保
合計	-	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-	-

(注1)資金使途は、借入金の返済資金です。
(注2)資金使途は特定資産の取得資金及び第4回無担保投資法人債の償還資金です。
(注3) グリーン適格資産取得資金への充当を目的として調達した借入金の返済資金です。
(注4)資金使途は特定資産の取得資金です。
(注5)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注6)特定投資法人債間限定同順位特約付・分割制限付少人数私募です。
(注7)投資法人債の貸借対照表日以後5年間における償還予定額は以下のとおりです。

						(単位:千円)
		1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
	投資法人債	1,000,000	2,000,000	4,000,000	-	2,000,000

⑥ 借入金明細表
2022年4月30日現在における借入金の状況は、以下のとおりです。

(単位:千円)
区分	借入先		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行		500,000	-	500,000	-	0.375	2021年11月30日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		500,000	-	500,000	-	0.325	2021年11月30日
	株式会社三井住友銀行	(注4)	300,000	-	300,000	-	0.375	2022年1月29日
	株式会社三井住友銀行	(注4)	2,000,000	-	2,000,000	-	0.375	2022年2月26日
	株式会社みずほ銀行	(注5)	2,000,000	-	1,000,000	1,000,000	0.329	2022年6月30日
	みずほ信託銀行株式会社		800,000	-	-	800,000	0.329	2022年8月31日
	株式会社みずほ銀行	(注4)	500,000	-	500,000	-	0.325	2022年8月31日
	株式会社福岡銀行	(注4)	500,000	-	500,000	-	0.325	2022年8月31日
	株式会社三井住友銀行	(注4)	500,000	-	500,000	-	0.375	2022年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注4)	3,000,000	-	3,000,000	-	0.325	2022年10月29日
	三井住友信託銀行株式会社		-	1,250,000	-	1,250,000	0.279	2022年11月30日
	株式会社三井住友銀行		-	500,000	-	500,000	0.279	2022年11月30日
	株式会社みずほ銀行		-	350,000	-	350,000	0.279	2022年11月30日
	株式会社みずほ銀行		-	2,000,000	-	2,000,000	0.279	2022年11月30日
	株式会社みずほ銀行		-	500,000	-	500,000	0.279	2022年11月30日
	株式会社みずほ銀行		-	300,000	-	300,000	0.279	2022年11月30日
	株式会社みずほ銀行		-	1,900,000	-	1,900,000	0.250	2023年4月28日
	合計		10,600,000	6,800,000	8,800,000	8,600,000
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	(注4)	2,500,000	-	2,500,000	-	0.590	2022年1月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	(注4)	500,000	-	500,000	-	0.640	2022年1月31日
	三井住友信託銀行株式会社	(注4)	1,250,000	-	1,250,000	-	0.907	2022年2月28日
	株式会社あおぞら銀行	(注4)	350,000	-	350,000	-	0.907	2022年2月28日
	株式会社日本政策投資銀行	(注4)	3,000,000	-	3,000,000	-	1.199	2022年3月20日
	株式会社あおぞら銀行	(注4)	2,300,000	-	2,300,000	-	0.825	2022年4月30日
	株式会社三井住友銀行		2,200,000	-	-	2,200,000	1.014	2022年7月31日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.291	2022年7月31日
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.979	2022年8月31日
	株式会社りそな銀行		950,000	-	-	950,000	0.979	2022年8月31日
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	-	500,000	0.872	2022年8月31日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000	0.872	2022年8月31日
	株式会社西日本シティ銀行		500,000	-	-	500,000	0.872	2022年8月31日
	株式会社七十七銀行		500,000	-	-	500,000	0.872	2022年8月31日
	株式会社東日本銀行		500,000	-	-	500,000	0.872	2022年8月31日
	株式会社三十三銀行		500,000	-	-	500,000	0.872	2022年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行		500,000	-	-	500,000	0.250	2022年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注6)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.300	2023年2月28日
	株式会社日本政策投資銀行	(注6)	1,800,000	-	-	1,800,000	1.358	2023年3月12日
	株式会社日本政策投資銀行	(注6)	2,000,000	-	-	2,000,000	1.349	2023年3月12日
	合計		23,350,000	-	9,900,000	13,450,000
長 期 借 入 金	株式会社りそな銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.071	2023年10月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	1.126	2023年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.071	2023年10月31日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.257	2024年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.259	2024年10月31日
	株式会社三井住友銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	1.161	2025年1月31日
	株式会社三井住友銀行		1,700,000	-	-	1,700,000	1.157	2024年2月29日
	株式会社日本政策投資銀行		1,250,000	-	-	1,250,000	1.314	2025年2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行		2,100,000	-	-	2,100,000	1.153	2025年2月28日
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.218	2025年2月28日
	株式会社三井住友銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.266	2025年3月31日
	三井住友信託銀行株式会社		2,000,000	-	-	2,000,000	1.065	2024年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.989	2024年10月31日
	株式会社みずほ銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	1.114	2025年10月30日
	株式会社三菱UFJ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.114	2025年10月30日
	株式会社三井住友銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.114	2025年10月30日
	株式会社日本政策投資銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.121	2025年10月30日
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.173	2025年11月30日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.074	2026年1月29日

(単位:千円)
区分	借入先		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行		1,800,000	-	-	1,800,000	1.024	2026年1月29日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.998	2026年2月18日
	株式会社あおぞら銀行		500,000	-	-	500,000	0.998	2026年2月18日
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.898	2026年3月31日
	株式会社日本政策投資銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.654	2024年4月30日
	株式会社日本政策投資銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.835	2026年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.865	2026年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	0.613	2026年7月31日
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.544	2026年7月31日
	株式会社あおぞら銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.668	2024年10月31日
	株式会社三井住友銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	0.876	2026年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.760	2026年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行		4,000,000	-	-	4,000,000	0.734	2026年10月31日
	三井住友信託銀行株式会社		1,500,000	-	-	1,500,000	0.826	2026年10月31日
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000	0.982	2026年11月30日
	株式会社日本政策投資銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	0.950	2026年12月28日
	三井住友信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000	0.860	2027年1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行		700,000	-	-	700,000	0.853	2027年1月31日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000	0.850	2027年3月31日
	株式会社りそな銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	0.849	2027年6月30日
	株式会社みずほ銀行		3,500,000	-	-	3,500,000	0.800	2027年7月28日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.544	2023年8月31日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.555	2024年3月31日
	株式会社三井住友銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	0.680	2025年9月30日
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.732	2027年3月31日
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.873	2027年9月21日
	株式会社三井住友銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	0.851	2027年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	0.810	2027年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行		3,000,000	-	-	3,000,000	0.931	2027年11月13日
	株式会社三井住友銀行		1,400,000	-	-	1,400,000	0.899	2027年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行		1,200,000	-	-	1,200,000	0.820	2027年11月30日
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.969	2027年11月30日
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.939	2027年11月30日
	みずほ信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.869	2027年11月30日
	三井住友信託銀行株式会社		800,000	-	-	800,000	0.899	2027年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行		600,000	-	-	600,000	0.869	2027年11月30日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000	0.744	2025年12月28日
	株式会社日本政策投資銀行		500,000	-	-	500,000	0.878	2026年12月28日
	みずほ信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000	0.864	2027年12月28日
	株式会社あおぞら銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	0.914	2028年3月31日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.808	2027年3月31日
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.902	2028年3月31日
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000	0.988	2028年7月31日
	株式会社広島銀行		500,000	-	-	500,000	0.696	2025年8月31日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.003	2028年8月31日
	株式会社あおぞら銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.003	2028年8月31日
	みずほ信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000	1.003	2028年8月31日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000	0.966	2028年8月31日
	株式会社七十七銀行		500,000	-	-	500,000	0.700	2025年8月31日
	株式会社東日本銀行		300,000	-	-	300,000	0.723	2025年8月31日
	株式会社西日本シティ銀行		700,000	-	-	700,000	1.012	2028年8月31日
	株式会社あおぞら銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	1.013	2028年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.910	2028年10月31日
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000	1.013	2028年10月31日
	株式会社三井住友銀行		1,400,000	-	-	1,400,000	0.838	2029年3月31日
	三井住友信託銀行株式会社		2,950,000	-	-	2,950,000	0.839	2029年3月31日
	三井住友信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000	0.246	2023年6月30日
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000	0.517	2026年12月28日
	住友生命保険相互会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.605	2027年4月30日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.725	2029年3月31日
	株式会社広島銀行		500,000	-	-	500,000	0.230	2023年7月31日

(単位:千円)
区分	借入先		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.295	2023年7月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.554	2027年4月30日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.554	2027年4月30日
	株式会社あおぞら銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.489	2026年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行		900,000	-	-	900,000	0.531	2027年3月31日
	農林中央金庫		800,000	-	-	800,000	0.425	2027年3月31日
	三井住友信託銀行株式会社		700,000	-	-	700,000	0.406	2025年1月31日
	三井住友信託銀行株式会社		1,500,000	-	-	1,500,000	0.526	2027年1月31日
	三井住友信託銀行株式会社		1,500,000	-	-	1,500,000	0.675	2029年1月31日
	株式会社三井住友銀行		1,800,000	-	-	1,800,000	0.361	2026年2月28日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.642	2028年3月31日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.646	2028年6月30日
	株式会社みずほ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.646	2028年6月30日
	みずほ信託銀行株式会社		700,000	-	-	700,000	0.646	2028年6月30日
	株式会社三菱UFJ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.510	2028年6月30日
	株式会社三井住友銀行		2,700,000	-	-	2,700,000	0.636	2028年7月31日
	株式会社日本政策投資銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	0.705	2030年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.396	2025年9月30日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.511	2027年9月30日
	三井住友信託銀行株式会社		700,000	-	-	700,000	0.738	2030年9月30日
	株式会社三井住友銀行		1,400,000	-	-	1,400,000	0.542	2027年4月30日
	株式会社三井住友銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	0.803	2030年10月31日
	株式会社りそな銀行		300,000	-	-	300,000	0.803	2030年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行		1,300,000	-	-	1,300,000	0.552	2027年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行		700,000	-	-	700,000	0.808	2030年11月12日
	株式会社あおぞら銀行		500,000	-	-	500,000	0.808	2030年11月12日
	株式会社三菱UFJ銀行		200,000	-	-	200,000	0.516	2027年5月31日
	株式会社あおぞら銀行		900,000	-	-	900,000	0.763	2030年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行		800,000	-	-	800,000	0.763	2030年11月30日
	株式会社みずほ銀行		200,000	-	-	200,000	0.763	2030年11月30日
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.287	2024年1月31日
	株式会社みずほ銀行		1,200,000	-	-	1,200,000	0.527	2028年1月31日
	株式会社三井住友銀行		2,300,000	-	-	2,300,000	0.678	2030年1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.678	2030年1月31日
	株式会社みずほ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.678	2030年1月31日
	みずほ信託銀行株式会社		800,000	-	-	800,000	0.755	2030年11月30日
	株式会社西日本シティ銀行		500,000	-	-	500,000	0.484	2028年6月30日
	株式会社武蔵野銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.350	2026年7月31日
	株式会社三菱UFJ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.300	2023年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.300	2024年2月29日
	株式会社みずほ銀行		-	500,000	-	500,000	0.289	2024年10月31日
	株式会社りそな銀行		-	500,000	-	500,000	0.289	2024年10月31日
	みずほ信託銀行株式会社		-	300,000	-	300,000	0.289	2024年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行		-	2,500,000	-	2,500,000	0.250	2024年10月31日
	株式会社第四北越銀行		-	500,000	-	500,000	0.300	2026年4月30日
	株式会社中国銀行		-	500,000	-	500,000	0.300	2026年4月30日
	株式会社山口銀行		-	500,000	-	500,000	0.300	2026年4月30日
	株式会社三井住友銀行		-	500,000	-	500,000	0.412	2026年11月30日
	株式会社みずほ銀行		-	500,000	-	500,000	0.412	2026年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行		-	500,000	-	500,000	0.350	2026年11月30日
	株式会社あおぞら銀行		-	1,000,000	-	1,000,000	0.384	2026年11月30日
	株式会社日本政策投資銀行		-	500,000	-	500,000	0.384	2026年11月30日
	株式会社大和ネクスト銀行		-	500,000	-	500,000	0.384	2026年11月30日
	株式会社静岡銀行		-	500,000	-	500,000	0.384	2026年11月30日
	株式会社新生銀行		-	1,000,000	-	1,000,000	0.325	2026年11月30日
	第一生命保険株式会社		-	1,000,000	-	1,000,000	0.350	2026年11月30日
	農林中央金庫		-	1,000,000	-	1,000,000	0.511	2028年11月30日
	住友生命保険相互会社		-	500,000	-	500,000	0.450	2029年11月30日
	株式会社新生銀行		-	1,000,000	-	1,000,000	0.267	2024年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行		-	2,500,000	-	2,500,000	0.230	2024年4月30日
	株式会社七十七銀行		-	1,000,000	-	1,000,000	0.297	2025年4月30日
	日本生命保険相互会社		-	1,000,000	-	1,000,000	0.350	2027年5月31日
	合計		151,800,000	18,300,000	-	170,100,000

(注1)長期借入金(1年内返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日以後5年間における返済予定額は以下のとおりです。

					(単位:千円)
		1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金		19,700,000	20,850,000	26,400,000	35,100,000

(注2)平均利率は、期中加重平均金利の小数第4位を四捨五入して表示しています。また金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注3)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金及びリファイナンス資金等です。
(注4)2021年11月30日に期限前弁済しています。
(注5)2022年4月28日に1,000,000千円を期限前弁済しています。
(注6)当期より1年内返済予定の長期借入金の区分に記載されることとなった借入金であり、前期は長期借入金の区分に記載しています。